撰稿人：宦梅清｜核稿人：汪小凤
今晚的分享嘉宾是财14班的宦梅清，工作15年，今天她将以金蝶K3软件为例，将结账前的核对、结账时常见问题及解决方案分享给大家，分享的主题就是《十分钟搞定财务软件结账》。
正常结不了账，常见问题分两类，一类是其他模块结不了账，影响总账结不了。另一类是总账模块自己出了问题结不了。
01
其他模块影响结账
其他模块一般包含供应链管理模块、往来管理模块、固定资产管理模块、成本管理模块。
一、供应链管理模块常见问题：
通过查看未生成凭证的单据这个按钮快速找到单据，生成凭证就可以了。
3、存货的余额和总账科目里的存货的余额不一致
供应链管理模块的逻辑是，我们总账里的凭证是由供应链里的单据生成的，你的单据的金额是多少，凭证的金额就是多少，那么最终金额肯定是一致的，所以我们一定要把这个逻辑记清楚，供应链就可以正常结账了。
注意：如果是我们的单据错了，千万不能在生成凭证的时候，在凭证上修改，一定要回到单据，修改单据，将单据修改好后，再根据正常的步骤，做好核算，再生成凭证。
二、往来管理
同供应链管理模块处理方式一样
同供应链管理模块处理方式一样
三、固定资产管理
同供应链管理模块处理方式一样
同供应链管理模块处理方式一样
3、计提折旧
系统当月没有做过折旧处理，在结账的时候，系统会提醒你，未做期末处理，这个时候，把固定资产模块进行计提折旧，生成凭证，期末正常结账就可以了。
四、成本管理模块
成本计算过程中可能出现的问题及核算时的注意点：
1、“单据A指定的成本对象B没有投产，不能进行费用分配”，说明没有录入产品投入量数据，在投入产量中录入数据就好。
2、“没有完工，不能进行费用分配”，说明没有录入产品完工数量，在产品完工数量中录入数据就好。
3、“未分配制造费用”，需要将总账里面的制造费用引入到成本模块里。
4、“红字出库单价无法确认”，到供应链管理模块里做红字出库核算，或者在不确定单价序时簿中录入该单价。
5、“在产品未指定分配标准”，这个跟“新增产品未指定分配标准”一样，说明新增一个产品的时候，我们没有先在系统里设定它的成本核算方法、标准，这个时候需要我们到系统设置，成本核算里去把成品，在产品的分配方法和标准设定好。
6、“结存存在负单价”，这个时候需要我们填制成本调整单。
7、“成本对象无对应生产任务单”，多半是仓库在生产领料的时候，选错了任务单，需要找负责领料的人员将正常的数据重新录入。
8、“部门分配标准数值为0”，手工分配下就可以了。
9、“批内加权平均价无法确定”，需要到供应链的存货核算里做下出库核算。
成本核算的逻辑是，本期我投入了多少材料、多少人工、多少制造费用，生产了多少成品，有多少在产品，成品和在产品是如何分配的？把这些数据和规则录入系统，系统就会自动核算出结果。有了结果，我们有一个很重要的对比的步骤，通过对比就能分析出成本高或者低的原因了，也就能很好的对我们的成本进行一个管控。
02
总账模块影响结账
2、有未记账的凭证
将未记账的凭证进行记账。
3、上月未结账
将上个月总账结账，再结本月的总账
4、损益未结转
通过系统做损益结转
感谢宦梅清的精彩分享，让我们一起期待下一期灯塔分享，也欢迎大家在留言区一起探讨学习！
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