T+软件2019-2020年末处理操作指南

T+年末处理背后的真相

用友畅捷通T+软件的年末处理只是把本年度12月份结账！…….因为在T+软件中其实是没有年结的。用户可以连续将多个年度的数据做在同一个账套库中，可以进行跨年度的数据查询。

一、T+ 年末处理具体步骤

具体操作流程份散步：

① 业务系统结账;

② 财务系统结账;

③ 期初数据检查;

接下来 我给大家讲一下具体的操作的步骤:

【提醒】处于数据安全考虑，在操作前请先给账套做一个完整的备份，另外在做结账操作时其他用户需要退出系统。

1.1.业务系统12月结账：

登录系统，进入软件的操作界面，左侧功能菜单 【系统管理】—【业务结账】：

如果本账套未启用业务系统，则跳过此步骤。

1.2、财务系统12月结账：

登录系统， 进入软件的操作界面，左侧功能菜单【系统管理】—【财务结账】；

1.3. 期初数据检查

以用户的身份登陆系统的，登录日期选择2020年。如图示菜单，左侧菜单【初始化】–查看明细菜单【科目期初余额】，如图示执行菜单功能【试算平衡】和【对账】，以检测科目数据是否正确。

此处需要需要注意的是：

总账系统:

科目期初是 上年底的期未余额；

业务系统:

业务期初是 初始建账时的期初（包括：库存期初、往来单位期初等）

二、T+软件年末处理的常见问题；

【注意事项】

生成会计科目后，就可以做新年度的凭证。在 此种情况下2020年的会计科目的期初是没有数据的；必须等到上年度12月的月结完成后才会把上年度的科目余额转为新年度的期初数据。

在上年12月没有结账前不建议调整会计科目（包括科目的增加、删除等操作），否则部分数据可能无法结转到新的年度。建议在上年12月结完账后，再去调整，否则容易造成结转数据错误；如果次年已经做过科目调整，请先进行科目对照（基础设置–科目– 科目对照）操作再进行数据的结转。

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