本方案由安特资讯用友技术服务中心整理，示意截图参考软件版本是T3标准版v11.0；适用版本：用友财务通、用友通、用友T3、用友T6、以及U8-870、U8-890、以及U8-v10.0以下各版本 都可参照此方法，只是显示的界面稍有不同；
注意以下版本不适用本内容：
1、用友畅捷通T+的各版本；
2、用友U8-10.0以上版本；具体请关注微信 “郑州财经圈”，查看文章 用友T+财务业务一体化系统年结流程 的内容）
提示：
如果你不确定自己使用的版本 ，请联系安特资讯用友客户经理或者用友在线服务工程师QQ:95588711/ QQ:95588919/ QQ:95588057 为你提供帮助；
一、年结的的含义是什么？
用友T3（包括上面提到的几个版本）的账套实际上是以年度账的形式存在，且各个年度的数据之间是相互独立的，因此就产生了年度结转这一环节。
系统年结处理的本质上有两个核心的步骤：
1、把相应账套2018年会计科目、客户以及供应商资料等基础信息复制到新的2019年度；
2、把2018年12月末的余额复制为2019年1月的期初数；
年结有具体的先后顺序要求，用一句话概括就是：先业务后财务。
二、年结前的注意事项
2.1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 （注意这个！）
2.2、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
2.3、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测
2.4、库存模块12月份月结
2.5、核算模块12月份期末处理并月结
2.6、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
2.7、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊；工资模块12月份不用做月结！
2.8、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账;
三、年结操作前请做个备份！
（意思就是说万一结转出错了，给自己留一份后悔药哟！）
3.1.帐套备份
年结前要对帐套数据进行处理，数据就是我们企业的资产，那么数据安全就显得尤其重要，所以在进行年结前对帐套进行备份就十分重要了。
因此而我们建立新年度账首先从做帐套备份开始，也就是我们常说的手工备份。
安特资讯用友技术中心强烈建议大家在做备份前，先在一个比较明确的地方建一个文件夹，例如在F盘下【用友手工备份】文件夹里建一个文件夹命名为【XXX账套20181231】。
这个文件夹用于存放帐套备份的数据。
注意这个文件夹一定是专用的！！
另外在做备份前建议用户的服务器要退出软件操作，客户端退出软件操作，
并要把服务器（主机电脑）的杀毒软件退出；
数据备份的具体步骤：
预备！开始！
（1）用admin登录系统管理 (双击 系统管理然后左上角系统下拉菜单注册)
（2）登录后点账套下拉菜单 选择备份 然后选择准备年结的帐套确认备份
（3）等候一段时间 数据库进行后台数据处理 在弹出选择备份目标窗口后引导至备份前新建的【XXX账套20181231】文件夹，选择时请务必双击该文件夹。
安特资讯提醒：
备份对于数据安全至关重要！
不知道备份如何操作？或者备份不成功？别急！
请联系用友服务商安特资讯客户服务热线 0371-63661076、63661096；或者联系用友在线QQ:95588711QQ:95588919 QQ:95588057；
四、年结的操作（就两步骤）
4.1.建立新年度账
建立2019年的年度帐要用账套主管的权限；
所以我们在重新登录【系统管理】时，登录用户用 账套主管 身份登录，登录会计年度选择2018年；
登陆进去后，在【年度帐】菜单的下面 点击【建立】，软件会自动提示建立2019年的新年度账。（如图）
我们需要点击确认，然后等候几分钟，然后呢？
数据库处理完毕会提示 建立年度【2019】成功（如图示）：
看到这个界面的时，安特资讯提醒你 请一定要回头看一下身后……
因为 有拉莫多的人在对你说 你的年度帐建成了，你真的好棒！
不过
距离成功还差一小步哦！
继续努力哟！
4.2、年结操作做–结转上年数据
上一步建立了新的年度帐，是年结的前提，这一步结转上年数据是年结的核心步骤。结转上年数据我们以供应链模块（含采购、销售、库存、核算）、固定资产模块和总账模块为例。
依然用【帐套主管】身份登录【系统管理】，
需要注意是的这次我们要选择新的会计年度[2019年度]进入。
结转上年数据之供应链结转
进销存模块为业务模块，结转的时候首选。
具体步骤:年度帐下拉菜单–>结转上年数据供销链接转–>确认结转–>开始结转
结转完成后同样的操作进行应收应付结转，具体步骤同上，在此不再赘述。
（如果没有该模块，请轻轻飘过！）
结转上年数据之固定资产结转（如果没有该模块，请轻轻飘过！）
固定资产结转，步骤基本和前面的一样。
选择固定资产结转–>确认结转–>开始结转–>结转成功。
（如果没有该模块，请轻轻飘过！）
结转上年数据之总账结转
（没有该模块，可是？可是？ 你的样子好吓人!你再想想，再想想，..！）
现在可以进行总账模块的结转了。
财务模块的基本步骤类似以上模块结转步骤。
具体步骤：总账系统结转–>确认结转–>结转方式–>结转 告。
具体如下图示：
五、年结之核对结转数据
以操作员身份登录T3，以新的年度2019年1月1日进入软件，总账系统的对账是在期初余额部分。
具体步骤：总账下拉菜单–>设置–>期初余额–>试算&对账。
试算平衡、借贷数据与上年期末余额数相等，对账无错即为正常结转。
具体如下图示：
此看到这个,如图[显示对账错误] 是灰色的,
那么特别恭喜你!
请立即 @所有领导 @财务总监 @所有财务同事 @人力资源主管 @用友服务安特资讯 @闺蜜1 @那个谁
你这个账套已经成功进入2019年!
安特资讯预祝你在新的会计年度中工作顺利!
六、用友年结之常见问题(Q/A)
6.1、问：工资模块为何12月份不能月结？
答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结
6.2、问：固定资产12月结账前生成业务 但不需要生成凭证怎么办？
答：批量制单中把相应的业务记录删除即可
6.3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？
答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套
6.4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？
答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗
6.5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？
答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行
6.6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”
答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转
6.7、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度
答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目 表等，方便清空后的年度账重新做账。
6.8、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？
答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
6.9、问：老师们,你们的内容太实用了，据我了解用友有些版本是不需要年结的，你可以给我们说说详细情况吗?
答：截至2018年12月份，用友体系中目前的用友NC、用友U8-13.0产品、T+系列产品、T+cloud云产品都不需要年结，其他更具体的问题请联系安特资讯的用友在线/用友热线咨询；
注意：最后还有一个非常严肃的事情：
你看完了别忘了给我点个赞哟！
领导说了，你点一个赞就给我五毛钱奖励！
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顺便说一下，用友推出的T+产品无需年结、用友云产品用友T+Cloud、用友好会计、用友易代账、以及用友财务云等云服务产品都无需年结；
年底了，除了结账，是该考虑一下软件升级的时候了……
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