招商中证全指软件ETF净值下跌1.29% 请保持关注

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金融界基金07月25日讯 招商中证全指软件ETF基金07月22日下跌0.96%，现价0.731元，成交623.54万元。当前本基金场外净值为0.7218元，环比上个交易日下跌1.29%，场内价格溢价率为0.30%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新 告期内，本基金收益率为-25.47%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.32%，近3个月本基金净值上涨11.30%，近6月本基金净值下跌26.71%，近1年本基金净值下跌28.96%，成立以来本基金累计净值为0.7218元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-27.83%。