招商中证全指软件ETF净值下跌3.93% 请保持关注

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金融界基金08月25日讯 招商中证全指软件ETF基金08月24日下跌3.73%，现价0.724元，成交105.3万元。当前本基金场外净值为0.6972元，环比上个交易日下跌3.93%，场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新 告期内，本基金收益率为-25.47%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.41%，近3个月本基金净值上涨10.54%，近6月本基金净值下跌20.10%，近1年本基金净值下跌28.06%，成立以来本基金累计净值为0.6972元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-27.44%。