国泰中证全指软件ETF净值上涨1.77% 请保持关注

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金融界基金08月12日讯 国泰中证全指软件ETF基金08月11日上涨1.41%，现价0.779元，成交5015.69万元。当前本基金场外净值为0.7877元，环比上个交易日上涨1.77%，场内价格溢价率为0.29%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新 告期内，本基金收益率为-21.48%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.36%，近3个月本基金净值上涨14.57%，近6月本基金净值下跌15.54%，近1年本基金净值下跌25.06%，成立以来本基金累计净值为0.7877元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2021年09月28日管理该基金，任职期内收益-20.55%。