今天带给大家一篇超全干货！
汇总了关于金蝶、用友软件的日常账务处理，非常实用！100%用得到！
Part1：金蝶操作流程
1.初始建账流程
在会计的日常工作中，金蝶软件是会计实际工作中最常见之一。整个软件在使用的过程中可以分为三大部分：初始化、日常管理、期末处理。
金蝶的初始建账流程，在系统初始化设置部分主要5个方面：
1、新建账套
2、账套选项
3、基础资料
4、初始数据录入
5、启用账套
账套定义：是存放会计业务数据资料文件的总称。一个账套只能保存一个会计主体资料，即一套账务数据资料。
新建账套流程
1．登录系统后，点击右上角的填写。输入科目代码，或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入。
?贷方金额的填写，也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平。
??借方合计和贷方合计金额的填写。一般为自动生成，两边借贷金额必须相等，否则没办法保存。
最后【保存】。凭证录入完成，如果想要新增凭证，可以按F5键继续新增凭证。
Part2：用友操作流程
总流程概括
一、新建帐
1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;
2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套 ——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码
6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套 不能相同，以免覆盖账套)
二、总帐系统
1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类
5、月末处理或期末——结账
7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增
8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项
9、 反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F6
11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认
12、年度账的引入前缀名为uferpyer：系统管理——年度账——引入
13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据
14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认
三、UFO 表设置
2、 表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和
4、查看 表公式：数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的 表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)
四、固定资产设置
1、固定资产设置：点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况，日期格式采用年—月—日)——修改固定资产卡片——卡片管理下——双击记录行——单击修改
2、卡片：固定资产增加、减少 计提折旧——处理——计提本月折旧 处理——对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账 账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表
五、打印设置
总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线
细节流程：
1.系统初始化
【基础设置】打开对应设置界面：
a．增加科目：会计科目→【增加】输入编码、中文名称（如100201→中国银行）→【增加】→【确认】
b．设辅助核算：点击相关科目→【修改】→【客户往来/供应商往来】 →【确认】(可选项)
【收付结算】结算方式
【期初余额录入】【总账】→【设置】→【期初余额】→【试算】检查平衡
2.填制凭证【总账系统】
1.填制凭证
【填制凭证】→【增加】→填制→【保存】
【查询】→修改→【保存】
【填制凭证】→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证整理】→选择要整理的凭证 →【确定】（完全删除）
4.记账
【记账】→【记账范围】输入凭证 →【下一步】→记账
5.结账
【月末结账】→选择月份→【是否结账Y】→【对账】
Ps：上月未结账或本月未记账则出现本月不能结账状况。
6.取消结账（用主管身份）
【月末结账】→取消结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密码→取消结账
7.取消记账（用主管身份）
【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→【恢复记账前状态】→【确定】→【总账】→【凭证】→【恢复记账前状态】→选择要恢复的记账方式→【确定】→输入主管密码→【确定】（完成取消记账）
9.修改凭证（制单人）
【填制凭证】→选取要修改的凭证→修改【保存】
当月凭证已做完且已结账，
该怎么生成相应的财务 表呢？
在使用用友软件过程中，当月凭证已做完且已结账，该怎么生成相应的财务 表呢？下面以如何生成资产负债表为例，来详细讲解操作步骤。此说明适合于T3/T6/U8。
1、首先查询建账时所采用行业性质，这个很重要，以确定使用行业对应的资产负债表模板，进入用友软件后，点击-“总账”-“设置”-“选项”，如图下操作：
2、进入选项对话框，点击“其他”页签，查看行业性质为“新会计制度科目”，如图下：
3、行业性质确定为新会计制度科目后，那么生成资产负债时就必须用这个行业性质相应的 表模板，点开“财务 表”模块，进入 表界面，如图下：
4、点击财务 表左上角“文件”-“新建”，选择“新会计制度行业“，对应的“资产负债表”模板，如图下：
5、生成资产负债表模板后，此时需要点击“格式”转换为”数据”状态，才可取数，如图下操作：
6、转换为数据状态后，就可以取资产负债表的数据了，点击工具栏上的“年”的图标，输入要出 表的年月日即可，如图下：
7、点击“确认”后会提示“是否重算第1页”，点击“是”， 表数据就自动生成了，如图下：
要出多个月份的财务 表，就输入相应的数字，点确认，会出现相应的页签，然后再选择相应的页签，点击工具栏上的录入关键字的标志“年”，输入要出的月份，点确定 表数据即生成，如下图：
9、生成利润表也是如上操作步骤，此处就不再详细说明。
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