东华软件：关于申请发行超短期融资券的公告

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编 ：2016-067

东华软件股份公司

关于申请发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2016年7月18日召开第五届董事

会第四十次会议审议通过了《东华软件股份公司关于申请发行超短期融资券的议

案》，为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，

降低融资成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券

（SCP），具体如下：

一、发行方案

1、发行规模：申请额度不超过 20 亿元人民币，最终的发行额度将以中国银

行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准；

2、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册

有效期内一次性或分期发行；

3、发行期限：最长不超过270天 ；

4、发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全

国银行间债券市场公开发行；

5、承销方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；

6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市

场状况，以簿记建档的结果最终确定；

7、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止

的购买者除外）发行；

8、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用，包括但不

限于偿还银行贷款及补充营运资金；

9、本次决议的效力：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，

相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、授权事宜

为保证公司本次超短期融资券的顺利发行，公司董事会拟提请股东大会授权

公司董事会全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包含但不限

于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司的实际需要全权决定

本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：选择承销商、具体发行时机、

发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施，

以及进行相关的信息披露。

2、在公司发行本次超短期融资券的过程中，签署相关法律文件（包括但不

限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议

和承诺函等），并办理必要的手续。

3、在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规

定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的

具体方案等相关事项进行相应调整。

上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有

效期内及相关事件存续期内持续有效。

该事项经董事会审议通过，需提交公司股东大会审议，并在中国银行间市场

交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注

册通知书为准）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年七月十九日