招商中证全指软件ETF净值下跌1.61% 请保持关注

404 Not Found

nginx/1.22.0

金融界基金07月06日讯 招商中证全指软件ETF基金07月05日下跌1.62%，现价0.743元，成交113.11万元。当前本基金场外净值为0.7330元，环比上个交易日下跌1.61%，场内价格溢价率为-0.27%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新 告期内，本基金收益率为-23.32%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.63%，近3个月本基金净值下跌4.30%，近6月本基金净值下跌24.34%，近1年本基金净值下跌25.42%，成立以来本基金累计净值为0.7330元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-25.51%。