雷帝 雷建平 9月27日 道

金山办公软件主要从事WPSOffice办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。公司产品主要包括WPSOffice办公软件和金山词霸等，可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等众多主流操作平台上应用；

金山办公软件的服务主要包括基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联 广告推广服务，为客户提供一站式、多平台应用解决方案。

金山办公软件此次预计募集资金20.5亿元，将全部用于以下方面：

WPSOffice办公软件客户端增强与优化项目、WPSOffice办公软件安全可靠增强与优化项目、基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项目、AI自然语言处理平台项目、AI计算机视觉识别平台项目、办公产品云服务研发中心建设项目、互联 增值服务研发项目、WPSOffice办公产品及服务全球化研发升级项目、全球技术服务支持中心建设项目、全球营销 络服务中心建设项目。

上半年营收6.85亿 同比增长38%

截至2019年6月30日，金山办公软件的总资产为184,046.42万元，总负债为49,342.21万元，归属于母公司股东权益为134,704.22万元。

2019年1-6月，金山办公软件营业收入6.85亿元，较2018年同期（49,521.69万元）增长1.9亿元，增长幅度为38.38%；

金山办公软件上半年的净利润1.47亿元，较2018年同期（1.82亿元）下降3541万元，下降幅度为19.42%，净利润同比下滑主要系公司2019年1-6月研发费用较2018年同期增加1.16亿元。

研发费用增长主要因公司1-6月研发人员薪酬较去年同期增加9,686.23万元所致。公司研发人员数量较去年同期增长48.24%，主要原因是为未来业务发展与募投项目的开展储备人才。

金山办公软件曾接受关联方金山云提供的IDC/CDN、云存储、云计算及带宽等服务。

告期内，金山办公软件向金山云采购的金额分别为917.70万元、2,200.92万元、3,459.04万元及1,321.14万元。

其中2017年度、2018年度及2019年1-3月，金山云为金山办公软件第一大供应商，采购金额占总采购金额的比例分别为22.01%、18.01%、27.54%。

金山软件持有67.50%股权

截至2019年6月30日，雷军通过持股、表决契约和《关于保持一致行动的协议》被视为对金山软件352,826,251股表决权拥有权益，享有占金山软件股份总数25.70%的股份表决权，为金山软件的单一最大投票权的拥有者。

金山软件通过WPS开曼、WPS香港间接持有发行人67.50%股权，是金山办公软件的间接控股股东，处于控股地位，有影响公司重大经营决策的能力。

截至2019年6月30日，除董事及高级管理人员以外，持有金山软件5%以上股份的主要股东为：
ColorLinkManagementLimited持有12.74%、TopclickHoldingsLimited持有7.87%、腾讯持有7.78%、FMRLLC持有7.90%、FidelityInvestmentTrust持有5.02%。

IPO前，晨兴二期持有金山办公软件6.67%股权，纪源WPS持股3.33%。顺为互联 持股1.67%。

金山办公软件董事长、CEO为葛珂，间接持有公司5.23%的股权，公司董事、副总经理、核心技术人员章庆元间接持股为3.01%。

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