金融界基金10月19日讯 嘉实中证软件服务ETF基金10月18日下跌1.28%，现价0.77元，成交2852.89万元。当前本基金场外净值为0.7687元，环比上个交易日下跌1.23%，场内价格溢价率为0.17%。
本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新 告期内，本基金收益率为-18.62%，业绩比较基准为中证软件服务指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.10%，近3个月本基金净值下跌0.40%，近6月本基金净值上涨1.98%，近1年本基金净值下跌25.61%，成立以来本基金累计净值为0.7687元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-26.50%。
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