嘉实中证软件服务ETF净值下跌2.48% 请保持关注

金融界基金10月26日讯 嘉实中证软件服务ETF基金10月25日下跌2.41%，现价0.769元，成交2892.6万元。当前本基金场外净值为0.7703元，环比上个交易日下跌2.48%，场内价格溢价率为-0.17%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新 告期内，本基金收益率为-28.89%，业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.15%，近3个月本基金净值下跌0.96%，近6月本基金净值上涨17.57%，近1年本基金净值下跌25.47%，成立以来本基金累计净值为0.7703元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-24.47%。

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