国泰中证全指软件ETF净值下跌2.31% 请保持关注

金融界基金10月26日讯 国泰中证全指软件ETF基金10月25日下跌2.25%，现价0.74元，成交5128.84万元。当前本基金场外净值为0.7392元，环比上个交易日下跌2.31%，场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新 告期内，本基金收益率为-21.48%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.47%，近3个月本基金净值下跌1.75%，近6月本基金净值上涨16.37%，近1年本基金净值下跌23.86%，成立以来本基金累计净值为0.7392元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2021年09月28日管理该基金，任职期内收益-22.33%。

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