揭阳泛微OA软件投资控股集团资金管理案例

某企业是以房地产开发为核心，集商业、文旅、教育、金融、科技等于一体的现代综合开发型企业。通过泛微OA预算编制、资金计划提 、资金支出、资金 销、资金付款、管理分析提升办公效率。

启动原因：

1.本期项目财务主导，希望通过信息化手段的变革管控业务;

2.原管理模式存在较多财务专业管理想法，业务理解上偏差较大，系统难实现;

3.客户内部准备构建财务共享中心， 销、支付以及合规管理必须依托系统;

4.现有年度预算、月度资金计划线下编制、提 ，资金计划与实际支付偏差率较大;

5.资金支付与业务脱节，导致延迟支付带来的财务风险;

6.大量收支数据通过人工收集、整理，数据准确性、效率偏弱，不能很好地支撑管理决策;

应用亮点：

1.编制过程全程线上：从采购、销售合同库中针对收、付款条款进行精细化预测，同时辅助现金流量项的模糊预测，组成承担主体的年度现金流预算;

2.统一现金流预算池：预算编制审批完成，自动按照承担主体、期间、现金流项、编制金额注入年度现金流预算池，方便集团统一管控;

3.资金提 计划生成：根据合同自动付款日期，自动联动当月合同应付未付明细、发票台账，进行个人提 ;

4.提 数据多级汇总：汇总现金流入、支出、净现金流数据，提 预算组织、集团多级审批;

5.资金收支规范管控：规范管理资金支出入口，通过月度计划资金池合规控制支出金额;集成金蝶系统，同步共享到款记录、收款单据数据;

6.数据可视化分析：将资金使用情况、银行余额、资金项分布、各主体资金余额、资金变动情况等信息进行可视化 表的展现，为管理、业务提供实时、准确、直观的数据支撑;

通过金蝶系统的集成，打通资金计划、使用、实际支付+收入的数据通道，通过泛微协同平台管理资金的健康状态

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