第7章 金蝶K3财务软件 表编制与财务分析

金蝶K3财务软件应用实务
（第2版）

财务软件应用教程

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

第7章 表编制与财务分析

重点提示:

♂ 会计 表的编制

♂ 进行多方位的财务分析

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会计 表的编制

● 创建与打开 表

● 设计合适的 表格式

● 系统预设 表的应用

● 引入自定义的 表

● 会计 表的打印

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创建与打开 表

具体的操作步骤如下：

步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中单击”财务会计”标签，选择” 表”系统功能项，双击”新建 表…”子功能项下的”新建 表文件”明细功能项，进入自定义 表操作窗口后，即可自动打开一个空白表格，单击【新建 表】按钮或选择【文件】→【新建】菜单项，同样可打开一个新的空白 表文件，如图7-1所示。

步骤2：如果需要打开一个已经保存过的 表文件，则可单击【打开 表】按钮或选择【文件】→【打开】菜单项，即可打开【打开】对话框，如图7-2所示。

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创建与打开 表

步骤3：在选择需要打开的文件之后，单击【打开】按钮，即可在自定义 表窗口中打开所选 表文件，如图7-3所示。

步骤4：在【打开】对话框中单击【分类】按钮，即可打开【分类方案管理】对话框，在其中自己定义 表的分类方式，如图7-4所示。

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创建与打开 表

步骤6：对于打开的 表文件，单击【保存 表】按钮，即可完成当前 表的保存操作。对于新建的 表，单击【保存 表】按钮，即可打开【另存为】对话框，如图7-6所示。在指定保存位置、输入 表名称之后，单击【保存】按钮，即可将当前 表保存到系统中。

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设计合适的 表格式

1．设置 表属性

2．设置单元格属性

3．行属性

4．列属性

5．单元格的融合

6．单元格的锁定

7．插入单元斜线

8．表页管理

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1．鼠标拖动填充数据

2．查找与替换功能

3．删除单元格

4．单元格的插入

5．自动套用格式

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1．定义取数账套

2．设置公式取数参数

3．批量填充

4．使用函数

5．舍位平衡

6．计算 表

7．分析 表

9．汇总 表

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系统预设 表的应用

在金蝶K/3主控台界面中，选择【财务会计】标签，单击【 表】系统功能项，即可根据本企业的行业性质、所需编制的 表，选择相应行业下的预设 表，如图7-76所示。双击【（行业）-工业企业】子功能下的【工业企业资产负债表】明细功能项，即可打开如图7-77所示的窗口。

如果不需要对 表项目内容修改，则可在每个项目后录入相应的数据。用户也可以通过设置默认取数账套、定义取数公式、批量填充等操作快速地制作现金流量表。

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引入自定义的 表

选择【文件】→【引入文件】菜单项，即可显示【打开】对话框，如图7-78所示，

金蝶系统可以引入的文件类型很多。在”文件类型”下拉列表框中选择需要引入文件的类型，并在”驱动器”下拉列表框中选择引入文件所在的磁盘分区，在列表框中选择引入文件所在文件夹，最后在”文件名”下的列表框中选择所需引入的文件名，单击【确定】按钮，即可将所选文件引入到 表系统中。

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会计 表的打印

1． 表的打印输出

2． 表批量打印

3．选定区域打印

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进行多方位的财务分析

在金蝶K/3主控台窗口中，单击”财务会计”标签，选择”财务分析”系统功能项，双击其任何子功能项下的任何明细功能项，即可打开【财务分析系统】窗口，如图7-84所示。左窗格为工作区，右窗格为操作区，在左侧菜单中双击具体的菜单项，即可打开相应的功能。

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财务状况分析

在【财务分析系统】窗口左侧工作区的” 表分析”下方，系统列出了已经预设的”资产负债表”、”损益表”、”利润分配表”三个 表，双击需要查看的 表，即可在右侧操作区中打开该 表，如图7-85所示。

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自定义 表

具体的操作步骤如下：

步骤1：在【财务分析系统】窗口中右击【 表分析】菜单项，从弹出的快捷菜单中选择【新建 表】菜单项，即可打开【新建 表向导】对话框，在其中输入自定义 表的名称，如图7-86所示。

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自定义 表

步骤3：单击【下一步】按钮，即可打开【 表项目生成器】对话框，在”核算类别”下拉列表中选择需要核算的类别，在”核算科目”及”核算项目”列表中选择需要核算科目及项目，并在”取数类型”下拉列表框中选择 表的取数类型，如图7-88所示。

步骤4：单击【增加】按钮，即可将所生成的项目添加到”生成项目”列表中，如图7-89所示。单击【完成】按钮，即可生成新的 表，并弹出一个信息提示框，用于提示是否立即定义 表项目，如图7-89所示。

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自定义 表

步骤5：如果不希望立即定义 表项目，则单击【否】按钮，即可完成操作。如果在【数据源设置】对话框中选择了”金蝶 表”单选项，则用户需要指定出金蝶 表文件保存的路径，单击【下一步】按钮，设置每年总期数，如图7-90所示。

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损益分析

2． 表取数公式的设置

3． 表项目描述

4．数字格式

5．导入数据

6．预算及数据管理

7． 表属性

8． 表分析

9．图表分析

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财务指标分析

如果要进行财务指标分析，首先要做的就是定义财务指标，具体的操作步骤如下：

步骤1：在【财务分析系统】窗口中右击”财务指标”菜单项，从弹出的快捷菜单中选择”指标定义”选项，即可进入指标定义状态，如图7-114所示。

步骤2：在”指标名称”栏中双击需要更改的指标名称，即可重新输入新的名称。在”指标公式”栏中双击需要重新设置取数公式的单元格，即可打开【财务分析—公式定义向导】对话框，从中重新设置指标公式，如图7-115所示。

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财务指标分析

步骤3：双击需要改变数字格式指标所对应的”格式”栏，即可在弹出列表中选择一种新的数字格式（在”是否显示”栏中若有”√”标记，表示在指标分析表中显示该指标），如图7-116所示。在设置完毕之后，单击【退出】按钮，即可结束指定的定义操作。

步骤4：在【财务分析系统】窗口中双击左侧窗格中的”财务指标”选项，即可进入【指标分析】窗口，如图7-117所示。

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财务指标分析

步骤5：单击【分析方式】按钮，即可在打开【数据期间】对话框，从中设置指标分析的期间，如图7-118所示。单击【确定】按钮，即可在右侧窗口中查看所设会计期间的指标分析 表。

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因素分析 表

具体的操作步骤如下：

步骤1：在【财务分析系统】窗口中右击”因素分析”菜单项，从弹出的快捷菜单中选择【新建分析对象】菜单项，即可打开【新建分析对象向导】对话框，在其中输入新建分析对象的名称，如图7-119所示。

步骤2：单击【下一步】按钮，即可按照向导提示进行设置，其设置方法与前面自定义分析 表的设置方法基本相同，这里不再赘述。

步骤3：在设置完毕后，单击【完成】按钮，即可弹出一信息提示框，如图7-120所示。

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因素分析 表

步骤4：单击【是】按钮，即可建立分析对象，在【因素分析】菜单项下将显示一个新建的分析对象名称，如图7-121所示。双击该对象名称，即可进行查看该对象的分析数据，如图7-122所示。

步骤5：单击【分析方式】按钮，即可打开【分析方式】对话框。在其中选择”结构分析”或”比较分析”、”趋势分析”并设置相应在选项之后，即可查看分析结果。

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本章小结

在本章中着重介绍了 表的编制方法，以及金蝶系统提供的一些财务分析功能。 表是财务系统非常重要的部分。企业不仅要制作 表向上级领导汇 企业在一个期间内或一个特定的时间段内的运行情况，还要向地方或国家相关管理部门上 表（如税务部门）。财务分析的功能是帮助企业对一个期间或一个特定的时间段内的运行情况进行分析，使领导阶层对企业的财务状况和经营成果及未来前景有一个综合的评价，帮助其决策。

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本章结束,谢谢观赏