国泰中证全指软件ETF净值下跌1.55% 请保持关注

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金融界基金07月06日讯 国泰中证全指软件ETF基金07月05日下跌1.53%，现价0.784元，成交3130.3万元。当前本基金场外净值为0.7729元，环比上个交易日下跌1.55%，场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新 告期内，本基金收益率为-18.67%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.27%，近3个月本基金净值下跌4.83%，近6月本基金净值下跌24.49%，近1年本基金净值下跌26.72%，成立以来本基金累计净值为0.7729元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2021年09月28日管理该基金，任职期内收益-19.41%。