嘉实中证软件服务ETF净值下跌4.94% 请保持关注

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金融界基金05月25日讯 嘉实中证软件服务ETF基金05月24日下跌4.84%，现价0.723元，成交1885.48万元。当前本基金场外净值为0.6874元，环比上个交易日下跌4.94%，场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新 告期内，本基金收益率为-18.02%，业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.50%，近3个月本基金净值下跌27.00%，近6月本基金净值下跌35.63%，近1年本基金净值下跌34.32%，成立以来本基金累计净值为0.6874元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-30.86%。