国泰中证全指软件ETF净值下跌4.96% 请保持关注

404 Not Found

nginx/1.6.1

金融界基金05月25日讯 国泰中证全指软件ETF基金05月24日下跌5.26%，现价0.704元，成交2906.41万元。当前本基金场外净值为0.6681元，环比上个交易日下跌4.96%，场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新 告期内，本基金收益率为-18.67%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.88%，近3个月本基金净值下跌27.66%，近6月本基金净值下跌33.30%，近1年本基金净值下跌33.47%，成立以来本基金累计净值为0.6681元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2021年09月28日管理该基金，任职期内收益-27.84%。