国泰中证全指软件ETF净值下跌2.30% 请保持关注

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金融界基金04月25日讯 国泰中证全指软件ETF基金04月22日下跌2.70%，现价0.705元，成交2299.03万元。当前本基金场外净值为0.6879元，环比上个交易日下跌2.30%，场内价格溢价率为-0.28%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新 告期内，本基金收益率为-18.67%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌18.11%，近3个月本基金净值下跌33.83%，近6月本基金净值下跌29.24%，近1年本基金净值下跌29.13%，成立以来本基金累计净值为0.6879元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2021年09月28日管理该基金，任职期内收益-29.39%。