嘉实中证软件服务ETF净值下跌2.27% 请保持关注

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金融界基金04月29日讯 嘉实中证软件服务ETF基金04月28日下跌2.44%，现价0.656元，成交1175.17万元。当前本基金场外净值为0.6406元，环比上个交易日下跌2.27%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新 告期内，本基金收益率为-18.02%，业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌21.42%，近3个月本基金净值下跌33.78%，近6月本基金净值下跌38.06%，近1年本基金净值下跌36.64%，成立以来本基金累计净值为0.6406元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-37.32%。