公募基金22Q2持仓分析及鸿蒙3.0前瞻—计算机行业周观察20220724

【内容摘要】

22Q2公募基金计算机持仓持续下降。我们统计五类公募基金（股票类、偏股混合、平衡混合、偏债混合、灵活配置）计算机持仓占比，截至22Q2，上述公募基金计算机持仓占比2.63%，较22Q1下降1.01个百分点；在剔除海康、大华后，上述公募基金计算机持仓占比2.20%，较22Q1下降0.31个百分点。其中，22Q2机构加仓前十大计算机公司分别为深信服、中科创达、德赛西威、卫士通、安恒信息、中科曙光、航天宏图、致远互联、柏楚电子、紫光股份；减仓前十大计算机公司分别为浪潮信息、金山办公、科大讯飞、卫宁健康、四维图新、金蝶国际、朗新科技、广联达、东方通、恒生电子。

智能驾驶高景气，机构加大配置。从持股市值占基金股票投资市值比看，排名前三的分别为中科创达、广联达、德赛西威，持股占比分别为0.1882%、0.1615%、0.1171%；从持有基金数看，排名前三的分别为中科创达、德赛西威、恒生电子，持有基金数分别为122、115、86家。此外，中科创达与德赛西威在22Q2获得公募基金分别加仓9.58、7.19亿元，从计算机细分行业看，智能驾驶目前依然是机构优先配置的板块。

华为鸿蒙HarmonyOS 3.0及华为全场景新品发布会定档7月27日，第三代鸿蒙操作系统将更聚焦于连接、页面、协同等方面的系统新体验。截至22年4月，搭载HarmonyOS华为设备数超过2.4亿台，华为终端全球月活用户数超过7.3亿，生态设备发货量超过1.5亿台，生态合作伙伴2000+。HarmonyOS 3.0对系统架构、超级终端、一次开发多端部署等核心特性进行了全面升级，开发工具较以往版本大幅提升，实现了从“互联”到“智联”的转变。

投资建议：聚焦鸿蒙3.0正式发布。2022年7月第4周，计算机板块上涨4.88%，涨幅最大的个股包括润和软件、*ST深南、常山北明、麦迪科技、柏楚电子，其中润和软件、常山北明在华为宣布鸿蒙3.0定档后涨幅较大。我们认为27日鸿蒙3.0正式发布后将为行业带来新的增量，建议继续关注鸿蒙板块，重点推荐中科创达，建议关注润和软件、诚迈科技、常山北明、九联科技、科蓝软件、软通动力、中软国际。

风险提示： 技术创新不及预期；行业竞争加剧。

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