一、市场综述
技术上：昨日上证收十字星，15分钟有走出顶部的迹象，出于谨慎，今天不调入标的，主要是调出接近目标价的几只做个止盈，落袋为安。其他的标的继续持有，寻找低吸的或者加码的机会。由于是15分钟级别，大盘指数ETF基金建议调出，行业基金则需要根据行业的周期来不同处置。其他的基金则继续持有大趋势并没有改变，后半年有惊无险。
资金面：近期有流动性收紧的担忧。
政策面：《促进集成电路和软件产业高质量发展若干政策》发布，简称软件、集成电路8 文，与4 文相比，8 文的变化还是很大的，从目标到投融资政策，税收政策，研发等9个方面都对4 文做了调整，同时新增的内容也很多，重点为首推十年免税政策，并扩大范围到产业链的重要环节，同时进出口关税组合发布，软件和集成电路国产化由 角吹响进入了实质性，全面推进的通道，长期利好相关板块。个人认为需要深入了解和学习后再参与，不要盲目的跟风，防止踩踏。
宏观面：周二的表现可以看到投资者还是较为谨慎。但周二晚间又传来重大利好，刺激软件和集成电路板块。管理层呵护市场意图明显，但今天的芯片和软件已经不低了。创业板指走势未改变，也未看到恐慌盘出现。国家集成电路产业投资基金公开投资了23家半导体企业，进入A股多家上市公司前十大股东，如兆易创新、汇顶科技、耐威科技、士兰微、景嘉微、北斗星通、纳思达、国科微、晶方科技、通富微电、太极实业、长电科技、华天科技、北方华创、长川科技、万业企业、雅克科技、三安光电等。
外围市场，依然是疫情和美国大选，近期局里美国大选日益临近，影响也逐渐在释放，个人认为会对美股以及美元的波动率加持。
操作上:
持股观望，此时只适合观望，不能做方向决定。
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二、板块个股掘金
1.化工板块
盈利和估值处于低位，随着原油价格的复苏，宏观经济景气度的回暖，有望带动化工的需求改善，带动盈利和估值提升。同时聚氨酯进入涨价周期，关注纺织服装复苏带来的化纤景气周期向好，关注万华化学，沧州大化。以及受益于零售服装复苏的华峰氨纶。长期追踪浙江龙盛。
2.海底光缆概念
随着视频服务及云计算的兴 起带动流量快速上升，海底光缆的建设在沉寂多年之后，出现加速趋势。总包商负责项目实施，在产业链中的位置最有优势，全球主要的总包商包括：诺 基亚、NEC、SubCom、华为海洋（2019 年被亨通收购）。海洋设备制造难度较高，是跨国海缆施 工总包的入场券，亨通通过收购华为海洋形成海洋设备+海缆制造的综合能力。此外中国企业中， 中天、亨通、长飞-宝胜、烽火、东方电缆逐步积累了较强的海缆生产能力。
3.电力电气设备
看好工业自动化的市场规模和产品规模，以及相关的增速都是亮眼的。最近表现比较强劲，领涨的有汇川技术、麦格米特、良信电气等可关注信捷电气、宏发股份。
近期光伏产业链 价全线上调，硅料站上了80元/kg，隆基再调硅片价格，继续看好板块的周期机会。
4.汽车以及零部件
需求开始恢复，到了拐点。个股建议关注强周期的长安汽车；零部件的福耀玻璃。
三、资产配置池
个股：华峰氨纶、广汇汽车两只到达并触发目标价止盈，深圳燃气接近目标价，今天触发就止盈，精工钢构首板后若不能二板技术调出。
公募基金：
以上内容为本人分析所得，未必完整，据此投资，风险自负。
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