今天这个故事来自一位俄罗斯全职交易员的一些交易经验。下面是这个故事的全部内容。
大家好！我叫茱莉亚，来自于骑圣彼得堡。到目前为止，已经有3年交易经验。我在莫斯科交易所做日间交易。在这篇我的自传讲解中，我将告诉你怎样成为一个成功的交易者。
我准备把我的故事分成两个部分：
1、失败——把容易犯的错误罗列出来，并且提供每个错误的解决办法；
2、成功——我做交易的成绩，以及我推荐的一些交易事项。
首先，在正式开始之前，我讲一点背景知识。
我决定改变我生活的原因
三年前我辞去了一份 酬丰厚的办公室工作，开始了自己感兴趣的投资交易事业。
我选择了在交易所做交易，因为：
1、我有经济学教育的经历
2、我对我的工作感到非常的厌烦
3、我有一点闲钱并且准备用来尝试一下冒险
4、我想逃离办公室工作
5、我想成为百万富翁
做一个改变我人生的计划
我根据自己每月的开支和收入，制定了一个详细的计划。这个计划足以支撑我在没有收入的情况下的全部开销。
在开始时，我拿到了交易资格证书，这样增加经纪人对我的认可度。然而这个东西并没什么作用，它只是挂在墙上的几张漂亮的印刷品而已。
我花了半年时间考取资格证，同时还研究了俄国的证券投资/债券和股票的相关政策并且做了相关的咨询。在这里，我承认我浪费了半年时间，如果有时光机，我会穿越回去，直接进入交易市场，而不是考取这些没用的证书之类的。在收到读点书之后， 我就开始梦想我赚了好多钱，然后去环游世界。然而，事实证明，交易并不是那么容易的事，因为我一进场就被市场迎头一击！
失败原因一，选择了错误的交易经纪人（证券公司或期货公司的选择）
我在正式交易之前，花了点时间比较了各个交易平台佣金及取现方式，当时我做为一个菜鸟，这些过程中让我表现得像一个傻瓜。最后却随便找了一家交易经纪商但很快被销户，因为我的交易资金过少，而我并不知道最少充值是1000美元！
失败一的避免方法：这一点很容易避免，详细的阅读合同和税务条款，尽管文字非常枯燥。同时在签证合同时了解清楚价格限制和保证金的限制。比较不同经纪商的费率。
失败原因二，缺乏交易知识和完整的交易系统
我又花了半年的时间研究交易知识，却对价格波动的基本原理一无所知，我不知道订单是怎样减少的，我也不知道什么是卖单价(Bid)和买单价(Ask)等等。在这种情况下，我做了我人生中的第一笔交易，如图所示：
在图中的位置买入了俄罗斯国际航空公司的股票！是不是很可笑，因为我买完后它的价格就一路下跌！但不幸的是，我在后来还重复犯这样的错误。大约有半年的时间，我都在尝试交易黄金、石油和贵金融期货、指数和股票期货、还有外汇期货。最终的结果是，我损失了20%的资金！
在这过程中，我也有偶然成功的例子，赚了一些利润。比如下图所示：
在这图中的股票期货上，我分别建了两次多头头寸。并且两次都获取了利润（第二次的平仓过早，并没有获取多少利润）。
你认为这两笔获取的交易是用了什么技术分析吗？没有！我当时买这个期货，只是靠运气！
没有交易系统，容易产生很多错误，没有交易系统的主要表现有以下几点：
1、纯粹是无聊而交易。一般都认为我不能坐着不动，我应该尝试交易才有机会；
2、仓位太大。人都是贪心的，就想着一把赚很，所以开仓很大，甚至满仓操作；
3、同时在多个市场上做关联性强的品种交易；
4、交易计划不明确。一边想着要做多，另一边又想着可能会亏损；
5、不理解动量原理。我看到价格快速波动时，总是从动量（交易量）里面分析答案
好在我现在认为价格变动的原因并没那么重要，而它移动的方式更重要。在这里我使用了常见的判断方法：即画矩形框来显示支撑阻力位，如下图：
在这里价格如果在这个矩形区间震荡，如果突破上顶或下底，预示着行情有很大可能会延续或反转。我个人比较喜欢使用与时间无关的图表，这样能从不同的角度更清晰地了解市场，而目前的大多交易工具都没有这样的图表。图表中的关键标示：
1、数字1表示上一次向上移动时最大的K线
2、数字2表示买家试图推高价格。接着交易量放大，说明买方和卖方进入激烈的对抗，最终出现了一个大阴线，表明卖家获得了这次胜利
3、数字3和4标志着K线突破区域，在这两个K线上，有明显的大卖家做空单
这就是我使用吞噬和反转做单的技巧，这种做单方法我称之为买卖阶梯（the Bid Ask Ladder）。
失败二的避免方法：理解市场运动的基本原理，量价关系和订单流；理解每根K线形成的内部原因，了解多空力量的抗衡和最终结果；如果要成为一个日内交易者，需要时刻紧盯着屏幕上所发生的一切。
失败原因三：在不同的交易系统间频繁切换
在我短短的交易生涯中，我尝试了超过40种交易技巧、指标集和所谓的圣杯。不幸的是，没有一个让我能盈利的交易系统。通常我在做了几笔亏损交易后就感到非常失望。因此我放弃了该策略或继续寻找下一个圣杯。大卫维斯把这个错误称为初学者最大的错误！
以下是我尝试过的一些方法：
1、亚历山大埃尔德的三屏交易系统（Alexander Elder’s triple screen trading system），我读过他所有的书籍，但很难把他的技术应用到日内交易中；
2、K线技术、三角形、通道、技术指标MACD、RSI、动量指标、OBV能量潮、Ichimoku等等；
3、COT（交易商承诺 告） 告。我手工计算了拉里威廉姆斯（Larry Williams）书中描述的石油和黄金期货指标，交在莫斯科交易所进行了尝试，发现书中的方法在这里并不好用；
4、关联点差交易（Spreads and correlation可以理解为一种对冲交易）。我买了本《期货利差》（Futures Spreads）的书学习时发现，书中谈到的方法我最后都无法行得通；
5、大卫维斯（David H. Weis）的上下突破理论（Springs and upthrusts)。大卫维斯是我最喜欢的交易老师之一。我读了两次他的《即将发生的交易》（Trades About To Happen）这本书。他的交易理念让我受益良多。书里提出最佳的入场机会，我称之为“在哪里发现交易”（Where to Find Trades’）（有兴趣的朋友可以自己买来读一下英文书名为Trades About To Happen）
失败三的避免方法：要有简单明了的交易系统，并且至少做4-8周的交易实践后，收集整理交易结果进行数据统计，来验证该交易系统是否可行。亏损的交易只是交易系统的一部分，而不是废弃该交易系统寻找另一个系统的理由。系统性的交易与杂乱无章的交易完全不同，有明确的进入、退出和止损规则。简单的说，交易系统的历史数据是呈正向收益的：
收益率（盈亏比）=平均利润/平均亏损>1
胜率=盈利交易次数/交易总次数>0.6
失败原因四：无视资金管理规则，缺少自律
自从我读了一些书籍后，我尝试遵守2%和6%规则。任何交易的损失不得超过资本2%，一个月的总损失不得超过6%。但这并没有限制我在一天内进行大量亏损，甚至在每月出现重大亏损的情况下也没有停止过交易。做到及时止损是非常困难的，要有很强的自律性。
失败四的避免方法：
1、每天制定最大亏损量
2、确定可接受的每天、每周及每月损失
3、严格新遵守制定的规则
失败原因五：持有亏损仓位死扛
亏损给我造成了巨大的不适和心理创伤，我心情不好离家出走，睡眠不好。有时候随损失是如此的困难，以至于我把更多的钱存入我的经纪人账户。不是因为原始资本都亏完了，而是因为资金已经降低到了我的尽量下限，当我意识到这些行为不正常时，我停止了给我的账户充值。
然而，在90%的亏损交易中，我都用几天甚至几周的时候等候，期望能回本。亏损的交易变成盈利交易的想法，一直在脑海挥之不去。每次我都希望自己尽早赚钱，但一次次失败，这是我交易中遇到的最大问题，直到现在我才设法克服了。
我最大的损失是7500卢布，我在这笔亏损上耗费了一个星期，当仓位被强平后，我在想为什么我不早点平掉呢？这是一种有意识的休克疗法，也许我需要一个巨大的损失来做出改变，也许这是必要的付出吧。一旦出现损失，就马上止损，不要死抗，因为就我所知道，没有其他任何更好的办法来保护我的资金安全。
失败五的避免方法：及时止损！不是思想上的止损，而是马上行动，将损失降低到最低。如果你的订单被止损了，这意味着你的损失已经达到了最小化，你可以继续交易，或者暂停一下也好，否则，就会像我一样，处于无限亏损状态，最终造成巨大的暴仓损失。
失败的总结：在第一年的活跃交易中，我损失了30%的原始资金。这非常痛苦，我开始怀疑我的能力，没有赚到钱，我不明白为什么会发生这种事。于是我决定找一个高质量的软件，这至少会给我一些竞争优势，具体的几个要求：
1、可以进入期货市场做交易
2、合成的成本
3、许多独特的指标
4、有较长的免费试用期
在这过程中，我找到了现在所用的交易工具，也学习到了现在的交易方法。或许这就是我用命运和感情交换来的余生，就像初恋一样的难得。我的成功故事就是从这时候开始。
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