（一）直接录入法
1、在“出纳管理”模块点击【现金日记账】，进入现金日记账序时簿。
2、点击“新增”按钮，弹出现金日记账录入窗口，录入日期、贷方金额、经手人和摘要后，点击“增加”即可，如下图。
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（二）从凭证引入现金日记账
1、在“系统维护—账套选项—出纳”中选择选项“可以从凭证引入现金日记账”。
2、进入“出纳管理—现金日记账”，通过“文件”菜单下“从凭证引入现金日记账”功能即可引入符合一定条件的现金日记账。
1、同（二）一样首先录入好凭证。
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4、点击【新增】按钮，由于我们做的是付—1 凭证，因此要引入这笔现金日记账，我们选择凭证字为付，凭证 为1，系统自动把发生额、摘要带出来，如下图：
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5、填补经手人、日期等信息，点击【增加】即可。
以上就是新增现金日记账的三种方式，下面我们就现金日记账的功能进行详细说明。
二、功能说明
单击“出纳管理”模块中的【现金日记账】，此时系统弹出条件窗口如下：
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按期间：选取现金日记账的期间范围。
按日期：选取现金日记账的日期范围。
金额：金额大小范围。
方向：指现金流向。分为借方、贷方和全部。当不输入该选项时，系统默认“全部”。
摘要：指日记账的摘要。
经手人：指日记账的经手人。
制单人：指录入日记账的用户。
打印“承前页/过次页”：若选取，则在打印多页现金日记账时，系统打印输出自动将上一页的余额衔接到次页。
上述条件确认后，系统将进入现金日记账序时簿，如下图所示。此时您可进行打印、预览、增加、修改和删除等操作。
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上图中的分录遵循下述关系：
当前分录余额=前一分录余额+当前分录借方-当前分录贷方
在现金日记账增加窗口中，系统将当前余额反映出来，如下图所示：
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在上图中，“当日序 ”，一般由系统自动给出；“余额”由系统自动算出，且“余额”方向在“借方金额”，当首次进入该窗口时，余额数据与“现金、银行存款科目”中的现金日记账“启用期初余额“完全一致。
此外，金蝶KIS迷你版还提供引入现金日记账记录和从凭证引入现金日记账的功能。在图5所示的现金日记账序时簿窗口中，点击“文件”菜单中的“引入现金日记账记录”系统将按步骤提示，引导您成功的从其它目录下引入现金日记账的*.DBF 文件。
在账套选项窗口中，单击“出纳”页签，出现如下图5所示的窗口。
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