用友U8财务操作手册

财务总账

1、选项设置

2、凭证处理

2.1凭证填写

路径：总账——凭证——填制凭证——增加

2.2，凭证修改与删除

填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断 （当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）

填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断 （当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）

2.4 凭证记账

路径：财务会计——总账——凭证——记账——选中需要记账的凭证范围——点击记账即可

3、期间损益的结转

先进行转账定义：总账——期末 ——转账定义——期间损益

然后进行转账生成，系统会自动产生结转期间损益的凭证

总账——期末 ——转账生成——期间损益

注意：在做期间损益结转时，必须将当月的凭证进行了记账处理，才可以做期间损益结转。

4、月末对账与结账

月末对业务进行对账与结账处理：月末对账无误方可结账

总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理

5、账表查询

总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账，余额表

路径：财务会计——总账——账表——科目账——余额表

反结账：总账–期末–结账-选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn—取消(注：多同时按几次，有提示!) 注意：以帐套主管的身份登陆进行此操作　

反记账：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】，如果是老版本在对账界面按ctrl+H

6、UFO 表

1、 表生成路径

路径：业务工作 ——财务会计——UFO 表——文件——打开做好的 表模板——切换到 数据状态下——数据——关键字——录入（录入所要生成 表的会计期间）——确认

2、 表保存

文件下面的另存为，可将 表保存成excel格式