金蝶EAS常见问题集——出纳篇

1

结算单很多，在下级组织出纳收款单界面需要一条一条下载，很影响效率，有没有自动下载结算单的功能？

解决此问题，请按照下列步骤操作：

将结算中心组织和下级组织中出纳参数“cs008-结算单受理后自动发送单位收款回单”修改为“是”以及参数“cs047-接收对方公司的收款回单”为“是”。

2

结算单很多，在下级组织中出纳付款单界面需要一条一条下载，很影响效率，有没有自动下载结算单的功能？

解决此问题，请按照下列步骤操作：

将结算中心组织和下级组织中出纳参数“cs009-结算单受理后自动发送单位付款回单”修改为“是”以及参数“cs048-接收对方公司的付款回单”为“是”。

3

出纳系统的付款单编码是否支持手工修改？

可以，通过编码规则设置时选取“新增显示”+“支持手工修改”，这样编码生成后可以手工修改编码满足要求。

4

出纳从总账导入初始化数据时提示以下银行账户对应的科目无辅助账，且对应了多个银行账户

原因：

出纳从总账导入初始化数据，如果存在初始余额为零的银行账 ，系统就会有此提示，可以忽略不计。

5

出纳未和总账关联为什么还可以生成凭证？

概述：

出纳与总账关联，主要是实现凭证复核传递到出纳系统，并且一旦关联，两个系统必须对账平衡后才能月结，出纳模块在未关联的情况下生成凭证是允许的

6

按照排版需要，资金汇总表打印页眉中日期不需要居中，但是在系统中只能通过分段符调整，分段符又不好用？

解决方案：

可以不通过分段符，直接在日期字段前面通过空格键

7

现金日记账新增保存后还是新增的界面，怎么看录入的数据？

解决方案：

数据提交后显示新增的界面是在“文件”菜单下，保存选项设置的，取消勾选“连续新增”，这样新增提交后显示的还是当时录入的数据，不会跳转到新增界面。之前已经录入的信息可在现金日记账界面查询到。

8

调节表上有银行已付企业未付未达账很多笔，但在对账单中未勾对记录只有两笔。查对账记录，发现调节表上的很多笔未达账都是已经勾对过并有勾对记录的。

原因：

反初始化，重新结束初始化后没有重新勾对造成。

解决方案：

反结账重新对账就即可

9

银行存款对账提示找不到对账方案无法进行对账

解决方案：

点击【系统平台】→【对账中心】→【对账方案设置】中启用银行存款对账的对账方案即可

10

收款单上的‘实际收款公司’，付款单上的‘代理付款公司’的作用

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【出纳】模块的【期末对账】显示是平的，但是【期末结账】时提示不平，无法通过检查

解决方案：1检查是否有未过账凭证 2重算科目余额表 3将出纳系统进行反结账，再结账回来

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没有使用协同模块， 销费用大于或者小于借款费用业务怎么做?

解决方案： 销费用大于借款时，先录入付款单，然后手工录入 销凭证；如果 销费用小于借款时，录入一个负数的付款单，然后手工录入 销凭证

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费用 销单生成凭证错误提示：已审批且由借款单关联生成的单据才能直接生成凭证

解决方案：与出纳联用后，手工新增的费用 销单直接生成凭证会有此 错。相关流程如下：

（1）如果与出纳联用了，手工录入的费用 销单需要先生成付款单，付款生成凭证。该状态下，如果录入了借款单，借款单生成付款单，付款后借款单可以生成费用 销单，该 销单可以直接生成凭证。

（2）如果没有与出纳联用，手工录入的费用 销单可以直接生成凭证。

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出纳未与总账关联，如何可将凭证中的信息直接登记到日记账中而不用手工录入

点击出纳系统中的凭证引入将出纳中的凭证引入到出纳系统中，再点击引入到日记账即可将数据引入到日记账中，凭证引入只可在登帐方式为单据登帐或仅手工登帐方式下使用，且凭证引入不检查出纳系统是否与总账联用均可

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企业中某银行账户资金转出到另一银行账户，怎么处理？

540版本没有资金调拨单，只能通过修改参数CS073-“收、付款单的收、付款账 可以为同一账户”，修改为是，增加收款单，收款方和付款方均为自己，为体现日记账平衡，请同时增加相应付款单。60版本请直接使用资金调拨单功能。

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使用套打打印贷款利息单，但是打印出来的是空白页并且没有任何内容？

原因：

在【套打管理】→【表单设计器】中设置的【循环区】的高度和宽度已经超过了内容区的高度和宽度。 解决方案：

把【套打管理】→【表单设计器】中【循环区】的高度和宽度修改成小于内容区的高度和宽度。

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1到6期银行日记账都是空的，复核以前期间的凭证，日记账生成在第7期？

解决方法：

当前出纳期间是7期，先将凭证反复核，出纳反结账到之前期间。然后复核最开始期间的凭证生成日记账，结账后复核下一个期间的凭证，以此类推，结账到当前期间。

18

出纳系统做付款单时，查询付款账户的余额为负数，但是在日记账中查询是有余额的

原因：

单据登账，有三张收付款单处于提交状态，但是总账已经通过手工录入凭证，并且引入凭证到日记账，所以即时余额在日记帐中扣掉了一遍余额，同时在收付款单提交时又扣了一遍余额，造成上述问题。

解决方案：

建议不要手工在总账录入凭证，可以根据收付款单收付款处理生成日记账，同时通过botp转换规则，将出纳字段取审批人或者制单人，可以解决生成的凭证上携带出纳。

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付款单提交时提示：应付系统没有设置启用期间，不能录入应付系统的付款单，而该付款单为在出纳系统新增的？

解决方案：‘付款类型’选择为‘采购付款’和‘隶属于应付系统’的类型时，系统判断为应属于‘应付系统’新增的付款单，需传递到‘应付系统’中，可将‘应付系统’设置启用期间完成初始化后再进行提交。

20

付款单审批之后要对外背书需满足的条件

解决方案： 1、结算方式必须为应收票据分组下的方式

2、付款科目必须为应付票据

3、付款金额、付款币别、结算 必须同已经存在的应收票据金额、币别、结算 完全相同

21

收付款单的流入流出预算项目选择不到

解决方案：

1、查看预算管理中的预算项目是否有预算项目存在

2、流入流出预算项目只可选择到预算项目中资金性质为流入流出或其他的预算项目，没有设置资金性质的都无法显示

22

付款单付款金额为负数，出纳登帐采取单据登帐的方式，如何在日记账中将金额显示为借方正数，而不是系统默认的将金额登记在贷方负数

解决方案： 在【参数设置】-【【财务会计】—出纳】中的参数CS072:收付款单金额登帐方向选择，将参数值修改为按反方向登帐，即可将付款单或收款单金额为负数的在登帐时将金额登记在反方向正数，正数金额则按收付款单定义的方向进行登帐

23

付款单生成凭证，能否根据对方科目不同生成的凭证类型不同?

可以通过修改单据转换规则里德规则过滤实现。

解决此问题，请按照下列步骤操作：

1、在EAS主界面，依次单击【系统平台】→【单据转换】，双击【规则配置】，打开单据转换的界面；

2、展开左边树型结构【财务会计】→【出纳管理】→【付款单】，禁用右边的付款单生成凭证（出纳系统），点【修改】，打开动态会计规则；

3、在规则过滤里设置生成不同凭证字的规则，保存，启用即可。

注意：如果涉及的凭证类型比较多，则需要分别设置多个单据转换规则。

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收付款单中的付款人类型、收款人类型如何设置默认值

解决此问题，请按照下列步骤操作：

1、单击【基础数据管理】→【辅助资料】→【核算项目】→【属性设置】，在收款缺省、付款缺省中勾上某一核算项目，即可将该核算项目设置为收付款单中的付款人、收款人类型的默认值。

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付款单录入代理付款公司后审批提示：转换规则出错。

分析：存在代理付款公司的付款单，审批时会生成代理付款公司的付款单

解决方案：点击【功能菜单】→【系统平台】→【单据转换】→【规则配置】→【财务会计】→【出纳管理】→【付款单】，查询是否有编码为CASH9,名称为付款单到付款单（代理付款）的规则，启用生效；如没有，可点击导入将该编码规则导入系统中，启用生效。

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付款单付款类型选择为资金上划，资金结算中参TM105付款单生成对外收款结算单，付款时提示收款科目不能为空，但在付款单中的收款科目已经设置完成。

分析：TM015付款单生成对外收款结算单为是则在付款单付款时会自动生成结算中心的对外收款结算单

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现金日记账点击套打预览选择模板之后不显示明细，只能打印出期初余额、本日合计、本期合计等字段。

点击【功能菜单】→【系统平台】→【系统配置】→【参数设置】→【财务会计】→【出纳管理】，修改参数CS098:日记账打印明细记录参数值为是，即可打印出现金日记账的明细记录。

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银行日记账单据类型能否新增？

不能，该单据类型是系统默认设置。

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银行日记账的年初余额为什么是负数?

今年8期启用出纳，维护初始化数据时，本年借方发生大于贷方发生，但是余额为0，所以年初余额为负数了。可以通过反初始化修改余额数据将错误修正。

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在做‘付款单’时，成本中心只能选择当前组织及下级的成本中心

【参数设置】—【出纳管理】—【cs083】，修改两种模式：显示全集团和只显示本组织的成本中心。

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银行对账单无法导入，导入时 中断错误？

原因：

银行对账单EXCEL格式不支持2007的版本，需要转换成2003的版本后导入即可。

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在行政组织下新增付款单，显示的组织不是委托记账组织

收付款单界面公司默认显示的规则是，如果当前组织是财务实体则显示当前组织，如果当前组织不是财务实体，则在当前管理单元内随机显示一个财务实体。

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在现金日记账和银行日记账中，币别为人民币，在借方显示两列相同的数据，贷方显示为两列相同的数据，余额也显示为两列相同的数据（币别为公司本位币）

修改参数CS003:日记账显示本位币的值为否。

分析：日记账显示本位币主要针对外币日记账显示原币和本位币的数据，如为本位币则显示为原币和本位币数据相同的两列

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出纳系统做的付款单能否与应付单进行结算。

概述：只有付款类型选择（业务系统是应付系统的）付款类型的付款单才能与应付单进行结算。

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出纳期末结账时提示：存在未登帐的凭证，请确定是否继续。但参数CS003：存在未复核凭证不允许结账设置为否

如参数CS002：登帐方式设置为凭证登帐，则会出现此提示，但不控制出纳结账，可修改该参数登帐方式为单据登帐或仅手工录入日记账

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出纳期末对账提示：总账的当前期间是2007年11月，总账的数据截止到2007年12月

出纳模块的当前期间为2007年12月，晚于总账的当前期间，在期末对账时会出现此提示，期末对账只能核对2007年12月的数据

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总账录入了库存现金借方金额-101，在出纳管理现金日记账中无法手工录入负数金额的日记账记录，如何实现总账和出纳管理的期末对账

原因：出纳中日记账手工录入控制不能录入负数金额

解决方案：如为凭证登帐，且出纳已和总账进行关联，可通过凭证复核将负数金额登记到日记账中；如为单据登帐或手工录入日记账，可通过凭证引入将负数金额引入到日记账中

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收款单填写实际收款公司，录入实际收款公司的在本公司托管的银行账 之后，会计科目无法自动带出，手工录入会计科目后提示：收款账户的核算科目不等于收款科目，但收款账户的核算科目与收款科目是一致的

录入实际收款公司在本公司托管的银行账 之后，不需录入会计科目，直接进行提交，在实际收款公司的参数CS048接收对方公司的收款回单设置为是时，在本公司收款单收款之后会自动生成实际收款公司的收款单，银行账户自动携带且不能修改，会计科目则根据银行账户的核算科目自动带出。

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系统辅助资料中无银行账户标签？

在【资金管理】→【账户管理】→【银行账户序时簿】里维护银行账户即可。

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如何设置单据生成凭证异常时调出凭证界面手工修改？

解决此问题，请按照下列步骤操作：

1、在EAS主界面，依次单击【系统平台】→【单据转换】，双击【规则配置】，打开规则配置的界面；

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银行对账单导入EXCEL表是否需要设置特殊格式？

不需要，只需要将EXCEL表格式的列与对账方案维护里各字段的顺序保持一致即可。如对账方案维护里第一行为设置为日期，则EXCEL里第一列也要维护成日期。

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导入银行对账单EXCEL格式里结算方式应该录入名称还是代码?

EXCEL格式里的结算方式必须维护名称，且在系统里已存在。

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【付款单】提交结算中心时 ，提示：原始id不存在