创智_DRMS_管理手册_财务接口

系统管理手册 第 1 页

1、 财务接口

创智科技DRMS 主流财务软件（金蝶、用友）

新增会计科目

同步人工新增会计科目

建立DRMS系统中实体与财务各核算对象的转换关系

初始化账套 初始化账套

制定财务分录规范

设定相关策略

日常管理费用分录

明确人工作业部分分录

按指定策略及业务时段 自动生成凭证数据

人工凭证正确性核对

凭证导出 引入金蝶等财务系统

完成

核对正确后过账或引出

总账财务凭证合并

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1.1、 会计科目维护

1 . 1 . 1、 功能描述

财务在做账时，总是把单位之间或单位和个人之间的往来业务划分为

一个个具体的小的单位来统计计账，这个小的单位会计学上称为会计科

目。

1 .1 .2、 操作界面

图1 .1 .1

1 .1 .3、 操作方法

需求提出：一个总帐分为多级科目，财务会根据需要，不定添加、及

修订已有科目。故在DRMS系统中，必须要及时做同步。

新增会计科目：当需要增加一级科目时，用鼠标右键点击空白区域，

系统会弹出一个弹出菜单，点击新增一级科目。

当需要增加一个子科目时，需要先选择上级科目，然后在弹出的菜单

中，选择新增即可。

在右侧会计科目详细信息维护中，请输入对应财务软件中的科目编

码、科目名称、助记符、科目类别等资料。其中科目编码一定要严格按财

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务系统中的编码来录入，如101代表一级科目的现金，102代表一级科目

的银行存款。

删除会计科目：当一个会计科目作废时，可以通过鼠标右键点击该科

目，将之删除。但一定要注意，有子科目的不能删除。

建议：除非有特殊原因，一般不建议删除会计科目。

修正会计科目：选择要修订的会计科目后，直接修改相关资料后保

存。

1 .1 .4、 相关说明

1 . 新的科目相关信息输入完成后，请进行保存，否则修改无效。

2 . 会计科目必须事先建立，如在后续应用时，DRMS发现会计科目不存

在时，为防止出错，将停止相关凭证的生成，直到会计科目设定正确

为止。

1 .1 .5、 相关说明

金蝶财务软件示例：

第一步：进入金蝶系统，点《维护》中的《会计科目》，界面如下：

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第二步：按《打印》功能进入以下界面：

第三步：点击 按钮，根据实际情况输入科目级数，如下表

第四步：通过《文件》菜单的《引出》功能，存在EXECL文件，交软件

公司进行初始化。

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1.2、 会计期间维护

1 . 2 . 1、 功能描述

财务年度帐可以用任意天数划分区间，一个会计年度可以划分为任意

多个会计期间，任意一天可作为会计年度的起始日期。会计期间按照会计

年度进行设定。

注意：必须保持与财务的一致性。

1 .2 .2、 操作界面

1 .2 .3、 操作方法

新增记录：要点击工具条上的” (F6)新增” ,操作画面的标题上会显

示（新增），此时即可维护新的记录。在新增状态下，通过按回车键或按

Tab键，系统自动新增一行。

删除记录：通过使用选择CTRL或SHIFT键选择多行或一行记录，然

后要点击工具条上的” (F5)删除”，电脑提示是否要确认删除的画面，选

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择”全部是”或”是”即可将记录进行删除，注意该删除仅仅是逻辑删

除，若要恢复这些记录，使用”恢复删除”功能即可。

恢复记录：对已经逻辑删除的记录，重新取回。先点击工具条上的

“恢复删除”功能，系统窗口的标题之后会增加（恢复删除）标志，然后

选择要恢复的数据，点击”保存”按钮，即可实现数据的恢复工作。

1 .2 .4、 相关说明

会计期间的设定工作非常重要，在系统初始化，就要根据公司的实际

情况进行设定好。主要涉及到财务的期末库存的结转，凭证的期间的生成

等。

一个年度的期间设定一定要注意连续性，包含时间段的连续和期间数

的连续性，不能出现日期短缺和期间短缺的现象。

1.3、 财务接口资料

1 . 3 . 1、 功能描述

鉴于软件编码的不一致或核算的要求不一致，需要通过基础数据的对

应关系来进行正确的转换。

1 .3 .2、 操作界面

具体设定时，请明确要处理的接口类型。

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图1 .1 .6

1 .3 .3、 操作方法

系统在进入时，会自动初始化DRMS系统中相关的实体清单，供用户

方便地进行对应财务编码的填空。

进入财务接口资料维护画面，系统默认为查询状态。输入你要维护的

实体类别，按执行查询键进行列表。在列表中进行修改或新增。

接口编 ：选择要建立对应关系的选项。系统编 1、2、3为DRMS

系统所对应的编 ，默认是输在系统编 1中，其他两个为系统扩展用

的，供组合实体用（具体应用时，软件公司会提供说明，一般用户用不到

该功能）。

财务软件相关编 ：为财务系统中对应项目的编 。输入一条新的接

口数据保存即可。如机构要分区域核算，如00001 机构，对应财务中为

深圳区00001，第024 店，则对照关系为

00001 00001024

注：系统编 1与财务软件相关的编 系统默认是一致的，即你填写

了”系统编 1″栏的值后，”财务软件相关的编 ”栏不写，则系统认

为是两者是一致的。

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1 .3 .4、 相关说明

1.4、 财务凭证生成 -环境设定

1 . 4 . 1、 功能描述

主要用来对财务接口数据源的设定。选择相应的财务软件版本类型，

比如金蝶接口，以及选择对应的DBF文件。

1 .4 .2、 操作界面

1 .4 .3、 操作方法

在”财务软件类型”中选择类型，如果导出的数据文件是对接金蝶财

务软件2000的，则选择”金蝶KD2000″。”导出文件路径”双击后输入

或者选择对应的文件。比如是金蝶KD2000则输入文件为：c : d rms2001

k ingdee.DBF

1 .4 .4、 操作说明

注意：选择或者填写的文件名一定要是存在的，不存在的文件系统不

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会创建。

1.5、 单证对应的科目设定

1 . 5 . 1、 功能描述

定义DRMS各种业务凭证的模版，其中详细描述了各类生成的规则及

策略。以便于系统自动生成财务系统需要的会计凭证。

1 .5 .2、 操作界面

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1 .5 .3、 操作方法

凭证字：只能选用系统预设的凭证字，不能自行添加。如有需要，

请联系电脑信息部。

金额类型：不同的业务交易，记账时采用的金额不一样。这里主要

提供四种（以成本价核算为例） :

NO 金额 说明 1 未税成本额 对入库等作业 2 含税成本额 对入库等作业 3 未税零售额 对门店、加盟店及批发客商交易 4 含税零售额 对门店、加盟店及批发客商交易

红字标志：为在财务系统中直观体现业务作业的类型，可以将部份

凭证定义为红字。

凭证分录产生原则

用鼠标选择凭证类型，在”分录设定”中设置对应的分录借贷方及对

应科目原则。

业务中涉及到税金问题，会出现下表的状况，请根据实际情况进行设

定。

设置时重点是会计科目的核算级数，可以设定6级。对于固定科目可

以直接写入科目编码（注意：在前面加上一个 *来表明是固定科目），动

态实体编码请选择对应的核算实体类型。

分录生成时，摘要有相当的重要意义，请于摘要栏中进行设定，可以

不同分录设定不同的提示。分录生成后，对应的原始单据会在分录的相关

单据上进行体现。

1 .5 .4、 相关说明

该功能对于自动凭证生成非常重要。一定要设置正确。凭证策略设定

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是一次性工作，请在正式作业前进行认真推敲，签字认定。设定后，无特

殊情况不要作更改。

在正式启用前请进行实际的测试工作，以确认凭证生成的正确性。

1.6、 财务凭证维护

1 . 6 . 1、 功能描述

非系统业务数据产生的相关往来，可以人工进行凭证资料的录入工

作。另外通过系统生成的凭证由于小数点误差导致借贷不平衡，可以人工

进行相应的调整。也可用来查询凭证及其状态。

1 .6 .2、 操作界面

1 .6 .3、 操作方法

系统默认进入维护画面为”新增”状态。若要进行状态的选择通过点

击工具条上其他状态。在维护借贷方金额时，必须保证借贷平衡。新增一

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条明细可以通过Enter键自动换行，也可点击”新增明细”按钮来实现。

录入状态：表示单据正处于录入中，还可以进行修改。

改。如果错了，做”作废”处理。

作废：表示将单据进行作废处理。

新增明细：用来新增凭证的明细数据。

删除明细：用来删除恁证的明明数据。

1 .6 .4、 相关说明

1.7、 财务凭证的生成

1 . 7 . 1、 功能描述

将与业务相关的数据，直接按照相关的标准，生成财务的凭证数据。

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1 .7 .2、 操作界面

1 .7 .3、 操作方法

开始日期与结束日期一定不能跨二个会计期间。但在一个会计区间

时，请将时间输入为会计期间的起止日期。如希望一个月分为几次做

账，同可以重新细分一个账期中的时段。

对于已生成的凭证的业务单据，系统中可以查询，但是不能再次生成

凭证，在实操中请注意。

对于财务要做应收应收作业，有时要求部分凭证的及时于财务系统中

反映出来，请于本功能中，选择需要生成凭证的单据后，进行该部份

凭证的引出。

生成凭证时，可根据实际的需求，可选择生成凭证的方式。

方式 说明 一张单据生成一张凭证 对于业务量较小的企业，可采有这种方

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法。优点在于对几清楚，作业灵活。 同类单据生成一张凭证 适用于业务量大，作业控制规范的企业应

用。定期批量生成，总额核对，集中做

账。

选择查询条件，点击查询按钮，将相关的数据查询出来，选中单据，点击

凭证生成按钮，将凭证生成出来。生成出来的凭证，可以通过”第四步：

凭证引出”功能来进行凭证清单的查询。如需要对凭证进行局部的分工调

整可明细对账，请与”凭证维护功能”中实现。

1 .7 .4、 相关说明

1.8、 财务凭证的引出

1 . 8 . 1、 功能描述

口数据。

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1 .8 .2、 操作界面

1 .8 .3、 操作方法

输入查询条件，点击查询按钮，系统列出满足条件的凭证，然后通过

CTRL 或SHIFT键，鼠标左键组合使用，进行对查询出的结果进行有选择

的凭证引出。若要选择所有的查询结果，可通过全选按钮来实现。

然后点击凭证引出按钮，将数据进行引出。

1 .8 .4、 相关说明

1、 对已经过帐（即凭证引出）的凭证，系统仍然支持导出，通过查询

条件来进行筛选。一定要保证财务系统没有进行引入过该凭证，否

则会导致凭证的重复引入。为确保引出的正确性

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2、 对于KINGDEE的凭证引出，需要进行ODBC的配置。配置方法如下

面步骤：

方法一：

进控制面版 管理工具 点击ODBC配置。

点击”添中 ( D ) . . .”功能，在下面的画面中进行设定。

系统管理手册 第 17 页

选择”M i c r o s o f t d B a s e D r i v e r ( * . d b f ) “后点击”完成”出现如下画

面：

在数据源里面输入：k i n g d e e ，版本选择：”d B a s e 5 . 0″。不选”使用

当前目录（U）”复选框，再点击”选择目录”按钮，对对应的DBF存放

的位置进行指定，如下图。

保存设定，则设定完成。

方法二：

打开P o w e r B u i l d e r 6 . 5 C K的应用程序，选择”ODBC”工具条，系统会出

现一个”Conf igu re ODBC”的画面，

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在 上 面 的 Installed Drivers ， 选 择 ： ” Microsoft dBase

Driver(*.dbf) ” ，然后在点击”Create”按钮，系统会弹出”ODBC dBase安

装”，以下步骤与方法一相同。

1.9、 财务凭证的引入 (以金蝶为例 )

1 .9 .1、 功能描述

从DRMS系统引出凭证接口数据后，则需要在财务软件中进行引用。

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1 .9 .2、 操作界面

1 .9 .3、 操作方法

选择对应的引入文件后，请明确下面的信息询问。

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凭证的区间是否正确，这也要求引入文件中的会计期间要正确。凭证类别

不要设定。

重点是：DRMS系统为安全性起见，在引出数据时，对凭证进行了标识引

出了几次，对于引出过的凭证，对应的状态为”已过账凭证”，故在该处

要注意，最好选择”所有凭证”项。”凭证重新编 ”项请选中来生成新

的凭证。

1 .9 .4、 相关说明

无