浪潮软件股份有限公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项 告

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编 ：2017-025

浪潮软件股份有限公司

2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】107 文核准，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2016年2月完成非公开发行A股股份的工作，按照每股22.05元人民币的价格，实际募集资金999,999,979.65元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为976,178,761.16元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月5日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2016】第3-00012 验资 告，公司于2016年2月22日公告了《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》并完成相关发行登记工作。

截止2017年6月30日，公司累计已使用募集资金25,977.72万元，公司未使用完毕的募集资金总额为73,630.44万元（包含银行理财收益、存款利息等）。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规，结合公司实际情况，公司修订了《浪潮软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》已经 2015年7月27日公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《管理制度》规定的情况。

（二）募集资金专户存储情况

2016年3月4日，公司与开户银行中国银行股份有限公司济南高新支行、招商银行股份有限公司济南和平路支行及保荐机构湘财证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。该协议均严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制定，不存在重大差异。

截至2017年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额存放情况如下：

单位：元

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三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截止2017年6月30日，公司累计已使用募集资金25,977.72万元，其中以前年度累计已使用9,449.27万元。截止2017年6月30日，本公司募集资金账户余额为8,630.44万元，其中活期存款账户余额为8,630.44万元。具体详见下表：

募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，截至公告日，公司募投项目正按计划开展。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2017 年上半年公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年3月30日，公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。公司独立董事及保荐机构发表同意意见。具体内容详见公司2017年3月31日刊登于《中国证券 》、《上海证券 》、《证券时 》、《证券日 》及上海证券交易所 站（www.sse.com.cn）的2017-012 公告。

公司在使用闲置募集资金补充流动资金期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有进行证券等风险投资。

（四）用闲置募集资金投资银行理财产品情况

2017年3月30日，公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》：同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。公司独立董事及保荐机构发表同意意见。具体内容详见公司2017年3月31日刊登于《中国证券 》、《上海证券 》、《证券时 》、《证券日 》及上海证券交易所 站（www.sse.com.cn）的2017-013 公告。截至2017年6月30日，公司未到期银行理财产品25,000万元。

公司在使用闲置募集资金投资银行理财产品期间，没有影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（六）节余募集资金使用情况

2017年上半年，公司无节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年上半年，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

告期内，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《浪潮软件股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二零一七年八月二十九日

附表：

募集资金使用情况表

单位：万元

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