周四（6月17日）A股三大指数集体收涨，沪指结束三连阴，创业板指涨超2%，科创涨幅更为明显达4.7%。盘面上看，芯片板块掀涨停潮，华为鸿蒙概念再度活跃。白酒与煤炭板块跟涨，但化工、猪肉等周期股跌幅。当日北向资金全天净买入15.94亿元，终结连续3日净流出态势。
隔夜美联储议息会议整体维持鸽派表述，但对于经济前景预测较为乐观。周期板块受外盘价格集中调整的影响下跌，但以芯片、电气设备为代表持续处于成长风格蓝筹股仍然处于景气周期之内，在全球经济与货币政策常态化趋势下享有业绩与估值抬升的机会。本次调整之后北向资金迅速涌入，我们预计以二线白酒、国产芯片等为代表盈利弹性品种的追逐或将扩散到更多的消费股与成长股，中 预期高增的板块与个股或将接力目前的成长股热点行情。
从配置策略上看，往后我们将面临7.1节日来临前2-3周市场风险偏好亦可能呈现高位波动态势。在疫情总体恢复的态势下，今年中 和下半年A股基本面大概率好于市场预期，财政维持和风险偏好上行因素仍然支撑市场走出震荡结构性行情。当前背景下仍然可以持有景气赛道中财 有望超预期的品种，在此背景下国内银行券商板块、煤炭采掘、芯片产业链、信创概念、新能源、新材料以及军工等板块将有较好表现。
【阿尔法优选】组合周三有调仓， 和订阅组合。
组合仓位调至40%，近一周通过选股和仓位控制规避风险，选取周期与非周期、传统与成长行业的平衡方式把握今年投资机会主线，从短期看轮动，中长期看均匀上涨的角度，维持平衡风格或将更适合今年市场环境。阿尔法优选的模型仍在不断优化，以适应不断变化的市场环境和特征。
风险提示：以上内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
//1.国多方布局快充领域、第三代半导体材料迎来机遇
据媒体 道，传音尚未发布的旗舰新机型将配备160W充电器，成为全球首款160W快充。另外，电信终端产业协会日前发布《移动终端融合快速充电技术规范》，旨在指定移动终端的融合快速充电标准，解决互配快充不兼容的问题。
点评：目前市面上最高的快充规格是小米等厂商配备的120W快充，最快能在20分钟内充满整部手机。我们认为，第三代半导体材料GaN具备功率密度大、能量转化效率高及体积小等优势，将成为快充技术升级的重要方向，有望快速推广。
//2.华为手机新品预装鸿蒙、机构看好软硬件合作商
据华为消息，18日0时，华为Mate40 Pro（4G版）等三款手机新品将正式开售。售价低于此前发布的5G版本，并直接预装了最新的HarmonyOS 2操作系统。
点评：考虑到华为自身存量终端数，各终端厂商纷纷加入生态，以及鸿蒙系统流畅的使用效果，实现3亿台的装机目标应是大概率事件。鸿蒙系统横空出世并不断推广，将推动国内软硬件持续提升份额。随着万物互联时代到来，新的需求和场景不断产生，整个计算机行业将随之受益。
//3.DPU芯片大受半导体巨头及资本追捧、将成为继CPU和GPU之后重要的算力芯片
据 道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能 卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、“可编程”、“智能 卡”这几个特性与火热的DPU作用如出一辙，业内认为这是对英伟达DPU的回应。
点评：DPU是一种新型的可编程处理器，是一种片上系统或SoC。面对超大规模数据处理的需求，CPU的算力已经达到瓶颈，需要硬件加速。因此DPU被定位为完成性能敏感的并且通用的工作任务加速处理。由DPU完成基础的工作任务，构建强大的基础设施层，上层的CPU和GPU来完成其他更有价值的工作。据IDC统计，近10年来全球算力增长明显滞后于数据增长。全球算力的需求每3.5个月就会翻一倍，远远超过了当前算力的增长速度。而算力源于芯片，业内人士预测，DPU将成为继CPU和GPU之后重要的算力芯片。随着科技巨头的积极布局及资本市场的青睐，相关领域公司望迎来机遇。
//1.据 道，中国政府高层正在推动一项旨在帮助中国芯片制造商克服美国制裁的关键举措。该项“芯片对抗”计划包括了庞大的投资组合，涵盖贸易、金融和技术。目前已被率先用于推动发展第三代半导体芯片，并正在领导制定一系列对该技术的金融和政策支持。
//2.国家发改委17日表示，正牵头推进6项重要基础性改革文件，涉及铁路、电力、行业协会商会、世界一流企业、全国统一大市场、要素市场化配置。
//3.首批9只双创ETF将于6月21日开始发行，其中3家基金公司旗下产品仅售1天。发行规模方面，多家公司设定募集上限为30亿份。
//1.神舟十二 载人飞船与天和核心舱完成自主快速交会对接。
//2.国办印发深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务，加大力度推进国家医保谈判药品落地使用，2021年8月底前进一步完善相关政策措施；优化支持国有企业办医疗机构发展，2021年10月底前制定相关政策文件。
//3.我国新型显示产业规模位居全球第一，占比超四成。
//4.MSCI正在考虑推出加密货币资产指数。
1.百洋医药：申购代码301015，发行价格7.64元/股，发行市盈率15.25倍。
2.海泰科：申购代码301022，发行价格32.29元/股，发行市盈率34.82倍。
3.税友股份：申购代码732171，发行价格13.33元/股，发行市盈率19.80倍。
4.杭州热电：申购代码707011，发行价格6.17元/股，发行市盈率12.65倍。
NO.1超华科技
上半年预盈6500万-7000万元，同比扭亏。
NO.2东百集团
控股股东拟增持公司3%-6%股份。
NO.3天赐材料
拟投建年产15.2万吨锂电新材料等项目。
NO.4音飞储存
拟20亿元投建景德镇智能物流装备产业项目。
NO.5七彩化学
与鲁泰化学签订新建30万吨/年高端化工新材料及其单体项目战略合作协议。
NO.6聚灿光电
高管初步拟定新一期股权激励计划框架。
NO.7三联虹普
签署2.34亿元聚酰胺6差别化长丝项目合同，金额占公司2020年度经审计营业收入的26.76%。
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