跟踪一只股票，可能要有波段行情了！

跟踪一只股票，可能要有波段行情了！

跟踪一只股票，这只股票可能有波段行情：恒瑞医药

之前12月初也有提到过，不过涨幅比较小，当前股价再次回调到年线的位置，在下方是半年线，也即将踏在中期上升趋势线上，这个位置个人认为可以关注下，适合做短中期波段行情，不属于医药里面的热点板块，所以要注意。

分享今日盘中一些观点，以及对一些板块的分析观点。

1、今天大盘指数基本横着，当然从12月份以来，市场涨跌幅度并不大，也就意味着指数没有行情，重在个股，这也是我一只强调的观点。

其次谈谈防疫之类的医药股的情况，这两天个人也强调这之类股票行情基本上要注意风险，一个是因为短时间涨太多，肯定会有大部分人要落袋，其次是全国出现囤药的情况，这个药又不能随便乱吃，所以囤的药消化的周期相对会较长，虽然短时间清空了企业库存，但复购的概率不会太高，意味着这是情绪行情，见好就好。

最后是消费行情，相对预期比较大，但市场涨幅不能过快，否则跟医药一样，不过一些产业链要注意，比如消费的逻辑应该是，先是商品的消费，接下是服务消费。然而对于商品消费，如果商品消费，就会消耗库存，企业就要开工甚至加大产能，上游的原材料也会加大需求，就目前市场来看，上游的相关的股票似乎并没有出现大涨，所以当下的消费同样是情绪，市场并未回归理性行情。

因此交易策略应该是，要么是跟着市场走，选受市场情绪利好的个股；要么是根据宏观经济的方向，做潜伏，守住等轮动过来开启的慢牛波段行情。

2、据消息说：传闻中国最新拟投资总规模1430亿美元（折合人民币10046亿元）扶持国内芯片企业，主要用于鼓励中国企业购买本土半导体设备，提供20%采购成本补贴。该计划将持续五年，通过补贴和税收减免等形式，最快有望在2023年第一季度实施。

今天半导体板块大爆发，前面几天加码关注板块他板块是对的，当然所加码的对象“士兰微”，对比头部个股来说，涨幅不大，但胜在提前进场，有所盈利！

3、半导体产业链企业

1.扬杰科技：国内稀缺的集芯片设计、制造及封装测试等全产业链优质企业。

2.士兰微：国内氮化镓集成电路芯片设计、封装等全产业链优质企业。

3.华润微：国内第一家集芯片设计、晶圆制造、封测等于一体的优质代工企业。

4.中芯国际：国内芯片代工龙头。

5.通富微电：集成电路封测三大龙头之一。

6.华天科技：集成电路封测三大龙头之一。

7.长电科技：集成电路封测三大龙头之一。

摄像头芯片

韦尔股份：主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等产品的研发设计。

储存芯片

国科微：国内广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的主流供应商之一。

北京君正：掌握嵌入式CPU核心技术并成功市场化的极少数本土企业之一。

射频芯片

卓胜微：业界率先基于RFCMOS工艺实现了射频低噪声放大器产品化的企业之一。

三安光电：国内最大全色系超高亮度LED芯片生产企业，国内光电领域龙头。

数字芯片

晶晨股份：智能机顶盒、电视芯片的引领者和AI音视频系统终端芯片的开拓者。

乐鑫科技：专业的集成电路设计企业，相继研发出多款市场影响力强的产品。

瑞芯微：公司专注于AP芯片和AC芯片两大类设计研发。

全志科技：在超高清视频技术与应用领域长期耕耘。

模拟芯片

圣邦股份：专注于模拟芯片设计，产品覆盖信 链和电源管理的半导体企业。

韦尔股份：主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等产品的研发设计。

功率芯片

斯达半导：国内IGBT领域领军企业，国内唯一进入全球前十的IGBT模块供应商。

捷捷微电：专注于电力半导体领域中，晶闸管器件及芯片方面是IDM的厂商。

晶丰明源：国内领先的模拟和混合信 集成电路设计企业之一。

wif芯片

华胜天成：具有领先优势的企业级云服务和企业IT系统解决方案提供商。

博通集成：上海市从事无线通讯集成电路芯片的研发与销售类公司。

制造

赛微电子：我国导航定位领域的国家级高新技术企业和“双软”认证企业

士兰微：半导体和集成电路产品设计与制造一体的高新技术企业。

封测

长电科技：国内著名的三极管制造商，集成电路封装测试龙头企业。

通富微电：国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一。

华天科技：国内领先的半导体集成电路封装测试企业之一。

刻蚀机

中微公司：全球高端半导体微观加工设备公司。

PVD

北方华创：国内主流高端电子工艺装备供应商。

检测设备

精测电子：国内较早从事平板显示检测系统业务公司之一。

华峰测控：主营半导体自动化测试系统，获“第五届中国半导体创新产品和技术”荣誉。

长川科技：公司掌握了集成电路测试设备的相关核心技术。

光刻胶

南大光电：MO源产业化生产的企业。

容大感光：行业内生产PCB感光油墨产品品种最为齐全的企业之一。

飞凯材料：我国主要的光纤光缆涂覆材料供应商之一。

晶瑞股份：国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一。

龙头股：

闻泰科技：中国最大功率半导体企业（安世半导体）

长电科技：国内第一、全球第三的半导体封测企业

三安光电：LED芯片国内第一，第三大半导体材料国内第一

卓胜微：国内第一、全球第五的射频芯片龙头

兆易创新：存储芯片+MCU芯片龙头

韦尔股份：国内第一、全球第三的CIS芯片龙头

汇顶科技：指纹芯片全球第一

斯达半导：国内IGBT龙头

中芯国际：晶圆代工绝对龙头

圣邦股份：国内模拟芯片龙头

北方华创：半导体高端装备龙头

中微公司：半导体刻蚀机龙头

士兰微：功率半导体IDM龙头

景嘉微：国内GPU领军企业

捷捷微电：汽车分立器龙头

瑞芯微：SoC芯片龙头

中颖电子：家电主控单芯片MCU龙头

精测电子：半导体+面板检测设备龙头

晶晨股份：国内多媒体芯片龙头

沪硅产业：半导体硅片龙头

北京君正：存储器+处理器龙头

南大光电：ArF光刻胶龙头

立昂微：半导体硅片+分立器件龙头

雅克科技：电子特气龙头

紫光国微：FPGA芯片龙头

华润微：功率半导体

IC集成电路设计企业

1.兆易创新：国内存储芯片设计龙头。

2.国科微：国内广播电视芯片和智能监控芯片龙头。

3.韦尔股份：模拟芯片龙头、半导体器件和电源管理IC等设计及分销龙头。

4.弘信电子：柔性电路板FPC龙头。

5.富瀚微：数字信 处理芯片设计龙头。

6.北京君正：嵌入式CPU芯片、可穿戴芯片设计龙头。

7.汇顶科技：电容触控芯片和指纹识别芯片龙头。

8.瑞芯微：智能应用处理芯片领军者。

半导体材料企业

1.阿石创：国内PVD镀膜材料行业 龙头。

2.飞凯材料：芯片封装材料龙头。

3.南大光电：MO源材料龙头、国内光刻胶龙头。

4.雅克科技：国内光刻胶细分龙头。

5.江丰电子：国内高端半导体靶材龙头。

6.鼎龙股份：柔性基板材料龙头。

半导体设备企业

1.北方华创：国内稀缺的平台型半导体设备龙头。

2.晶盛机电：国内单晶硅设备龙头。

3.至纯科技：国内高纯工艺系统与高纯工艺设备龙头。

4.长川科技：国内集成电路测试机和分选机龙头。

CPU

长电科技：国内著名的三极管制造商，集成电路封装测试龙头企业。

中科曙光：高性能计算机龙头企业。

GPU

景嘉微：军用级图形显控、小型专用化雷达的核心模块及系统产品供应商。

FPGA

紫光国微：国内领先的智能安全芯片、特种集成电路、存储器芯片研制企业。

识别

汇顶科技：全球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商。

兆易创新：主要产品为闪存芯片，半导体存储器领域领导企业。

4、半导体有三个方向，可以称之为核心！

测试机、分选机、探针台。根据SEMI数据统计，三者合计占总市场规模比重超过95%。也就意味着半导体行业的高成长性，这三个方向需求的体量是非常大的。

①测试机：国内目前，华峰测控、长川科技两家分别占据8%和5%的份额，主要份额是国外，所以国产替代空间巨大。

②分选机：根据半导体产业纵横在2022年统计的数据，中国大陆仅一家“长川科技”，世界第五，足以说明国产的稀缺性。

③探针台：根据SEMI统计，目前全球和我国探针台市场主要由日本厂商东京精密和东京电子主导，两家公司的全球市占率超70%。其次是中国台湾旺矽科技和惠特科技共占14%的份额，中国大陆地区的矽电科技仅占3%的市场份额。

国内高科技发展势在必行，也是迫不及待的需求，未来中长期看好这个行业的赛道。

5、科技股都是渣男？

今天半导体、芯片大部分股票低开高走了，只有少部分股票封涨停比较强势，但也能看得出来市场资金对此方向态度，我的观点是，一方面是市场消息确实有一定的刺激作用，另外一方面资金量对于整个板块来说还是比较不足，毕竟目前市场的主流是医药轮动到消费上面，情绪上比科技股更强。

当然今天收盘也有一定的利空消息：软银旗下ARM首次决定美国和英国不会批准其最新的Neoverse V系列的销售，因为性能太高了，这将影响阿里巴巴和其他中国企业购买先进芯片设计。

对于半导体、芯片方向我依旧是坚定看好国产替代，我的建议是对于科技股需要潜伏，避免后期来追，就如同前面的医药股、消费股一样，而且半导体、芯片等方向产业事件近期是比较密集的，大资金在这个时候一般会选择拉升洗盘，而非一拥而入进行爆炒，不现实！大涨之前，总会异动一两次。

今天涨停的一些国产芯片股：敏芯股份、安泰科技、中晶科技、嘉欣丝绸、国星光电、睿能科技等。

6、据12月12日贵州电 文件，11月底以来气温骤降，省内用电迅速攀升，受电煤不足影响，水电持续超发，导致水电蓄能逼近安全底线，故当前决定启动省内电解铝企业实施负荷管理。

从电解铝的产能角度出发，国内4500万吨/年产能天花板具备很强的刚性，截至12月初，国内电解铝有效建成产能约4450万吨/年，即将触顶；国内电解铝运行产能约为4073万吨/年，开工率达92%，进一步提升开工率的空间也相当有限，所以中长期电解铝供不应求的状态。

相关股票：神火股份、云铝股份、天山铝业、中国铝业、中国宏桥、电投能源、南山铝业、明泰铝业等

7、疫情全面放开之后，冬季旅游“滑雪”这一块机会或许也有！

根据数据：飞猪平台滑雪及温泉旅游套餐预订增幅超过800%；携程平台全国滑雪场门票预订量相比去年同期增长363%。政策方面，很多地方都出现各种促销的活动，毕竟好不容易放开，全年也就靠这季节赚钱，力度会非常大。比如新疆、吉林、四川等地出现政策。

一些股票：西域旅游（天山天池景点）、武商集团（武商梦时代集空中动力乐园、超大型冰雪乐园为一体的室内超级游乐园）、中体产业（冰雪综合体水上综合体）、天桥起重（公司旗下子公司天桥奥悦在冰雪产业领域布局，在重庆、贵阳等大型滑雪提供设备）、长白山（冰雪旅游胜地）

上述股票价格方面，当下有所异动，但未出现比较大的涨幅，意味着还有一定的参与可能，值得跟踪。

8、医药大分化，并不代表没有行情，相反应该寻找细分领域，以及具有逻辑支撑的行情！

消息上12月14日，国务院联防联控机制印发新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案，也就是“第四针”，因此盘中康熙诺大涨8个多点，智飞生物盘中也有异动！

股价走势上，康熙诺今年还有一波小行情，但总体上与智飞生物一样，从21年6月份以来，基本上处于下跌行情，目前“第四针”的开始，会不会是一个契机，总之这个消息的出来，说明市场对疫苗的需求力度会再次加大，未来或许有比较不错的预期，是值得持续跟踪。

9、数据安全从国家覆盖到工业制造领域。

12月13日，工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》的通知。也就是对工业领域当中的数据，进行一些标准和分类，最后进行管理的法规，意味着数据安全不仅仅局限在国家部门，甚至深入到工业化当中去。

所以这方面会有一个比较不错的预期逻辑，当然最主要还是要看市场先生的表现。目前在工业领域当中有布局 络安全与密码产业链的公司有：安恒信息、天融信、奇安信、格尔软件等。目前这些股票前期有一个波段，当下属于回调波动中，关注好异动情况，考虑择机关注。