该准则遵循了Radkov P.和Minkova L.（2011）“使用ASRF模型评估银行违约概率”一文，该系列出版物的IJTMM，从Vasicek模型（渐近单风险因子模型）和巴塞尔新协议框架推导隐含违约概率。当我们使用资产负债表数据（公开信息）中的资本比率和监管机构的资本比率（非公开信息）时，衡量违约概率的方法非常简单且易于实施。
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该准则遵循了Radkov P.和Minkova L.（2011）“使用ASRF模型评估银行违约概率”一文，该系列出版物的IJTMM，从Vasicek模型（渐近单风险因子模型）和巴塞尔新协议框架推导隐含违约概率。当我们使用资产负债表数据（公开信息）中的资本比率和监管机构的资本比率（非公开信息）时，衡量违约概率的方法非常简单且易于实施。
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