【说明】本方案编写时参考的软件版本为用友政务GRP-U8行政事业内控管理软件C版v10.5, GRP-U8行政事业内控管理软件其他版本处理流程与之类似,大家在操作中如有疑问请及时咨询自己的客户经理或河南安特资讯技术有限公司用友客户技术服务中心:
一、年结前准备工作
1.1. 各模块12 月月结数据检查
c) 、【 申请和 】完成录入、审批、支付、凭证的传递( 没有该模块请跳过);
d) 、【 出纳模块】完成收付款单、出纳账登记、凭证的传递( 没有该模块请跳过) ;
e) 、【 工资模块完】成当年业务:工资的计算、汇总,凭证的传递,银行代发( 没有该模块请跳过) ;
h) 、【 票据模块】完成确认,每个月做库存结转( 没有该模块请跳过);
i)、【 账务模块】收支结转;
j) 、 银行对账完成,生成余额调节表;
1.2. 年结前做好账套备份
a) 、在服务器(主机)的用友相关文件夹 中新建一个手工备份专用的文件夹,建议命名为“年结前手工备份-00120191231”。该文件名称的含义:文件名中的001是该账套的编 ,20191231是该数据的备份的具体日期;用户如果有多个账套请分别建立备份的文件夹;如图示例。
b) 、在服务器(主机)操作系统的左侧菜单, 点击 开始— 程序— 找到GRP-U8 行政事业管理软件— 后台数据管理工具— 输入数据库口令,点击确定;
c)、 请 选择本次需要进行备份的账套 ( 系统提示您已选择并开始使用,如下图示账套– 点击确定)
d) 、 点击菜单【备份与恢复】—选择【整个数据库】—【 备份】;具体操作步骤示例如图;
e) 、选择菜单选项【按文件备份-】-如图示步骤2, 选择文件备份的目标路径,点击【备份】;
f) 、备份完成后会有提示,【是否压缩备份文件吗?】,点击【是(Y)】.
g)、 备份完成后,可以在用友相关–手工备份文件夹中(就是自己刚才建立的专用备份文件夹)看一下本次的备份文件是否正常;
二、年结的具体操作
2.1.下年度数据处理
登录系统界面,点击【系统管理】-【下年度数据处理】。先点击系统级初始化,再点击分单位模块初始化。
2.2.各模块年结功能
注意:预算、指标管理、 上 销模块的年结操作是不可逆的;
2.3. 工资管理系统12月月末结账(如果没有启用该模块可以跳过)
a) 、点击工资管理–结账
b) 、选择12月份–选择月结–点击结账
12月份结账后,数据自动转到下年
2.4.资产管理系统12月份结账 (如果没有启用 该模块可以跳过 )
a) 点击资产管理系统–月末结账
b) 按照结账操作步骤,选择12月份,点击确定–下一步–下一步–点击完成
12月份结账后,数据自动转到下年;
2.5.物资管理系统12月份结账 (如果没有启用 该模块可以跳过 )
a)、点击物资管理–【结账】
b) 、 选择【会计年度】和【结账期间】-点击【结账】
12月份结账后,数据自动转到下年
2.6.账务处理模块年末处理
a)、 财务会计期末/年末结转
b) 、预算会计期末/年末结转
c)、财务期末结转操作
在系统界面,如图点击【账务处理】—【自动转账】
如图,选择【 结转凭证】-在选择列 双击需要结转的项目–点击 【执行】
d)、 财务模块12月结账的操作
各业务模块结账完成,账务收支结转完成,即可进行账务的年结操作。
如图,点击主界面菜单【账务处理】—【期末处理向导】— 根据期末结账向导步骤,点击下一步–直至结账完成。
至此,我们已经完成了GRP-U8行政事业内控管理软件中该账套的年末处理。
此刻,你需要参照下图赞美一下自己!
总结
一、各业务模块全年数据处理完成。√
二、年结前备份整个数据库。√
三、做下年度数据处理。√
四、各业务模块全年数据处理完成。√
五、账务处理系统完成期末结转并年结。√
六、登陆下年度,检查年初数据正确性。√
七、备份整个数据库。√
您的老朋友 安特资讯
祝您新年度工作顺利
用友技术服务商(2005-2020)
河南安特资讯技术有限公司
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!