软件简介
什么是风险分析？
你如何制定关键的商业决策？你是考虑项目和决策的风险，还是更关注其收益？你是否经历过很难理解什么是风险，更不要说对风险进行量化？我们的RISK SIMULATOR软件将帮助你识别、量化、并对项目和决策中的风险进行评估。
RISK SIMULATOR是一个功能强大嵌于Excel的软件，可用于对现有的Excel电子表格模型进行仿真、预测、统计分析和优化。RISK SIMULATOR非常容易使用。例如，运行风险分析就和数1‐2‐3这样简单：设置输入变量，设置输出变量然后运行。进行预测分析也非常简单，只需点击鼠标两三次，软件会自动进行计算和分析，然后生成详细的 告，图表和数字结果。
RISK SIMULATOR 软件还可以和我们其它软件结合使用，包括 Real Options，Super Lattice Solver，Employee Stock Options Valuation Toolkit，Modeling Toolkit（超过800个函数和300个模型），ROV Modeler，ROV Optimizer，ROV Valuator，ROV Basel II Modeler，ROV Compiler，ROV Extractor and Evaluator和ROV Dashboard。
软件功能
Risk Simulator是一个强大的附加在Excel里面的工具软件，用于对Excel现存的模型进行模拟、预测、统计分析以及最优化。软件包含以下四个不同的模块：
◆蒙特卡罗仿真
◆统计和分析工具
◆时间序列和截面数据预测分析
◆最优化
蒙特卡罗仿真
45种概率分布函数，简易使用界面，高速仿真运行（千次/秒），Copulas、拉丁超立方和蒙特卡洛模拟，
统计和分析工具
自举法，模型检查、聚类分割、综合 告、数据提取和统计 告、数据导入、去季节因素和去趋势化、数据诊断、分布选择（一元、多元、Percentile Fit）、分布概率（PDF、CDF、ICDF）、假设检验、覆盖率、主成分分析、敏感性分析、情景分析、统计分析、结构突变、飓风图和蛛 图spider charts
时间序列和截面数据预测分析
Box-Jenkins ARIMA、, Auto ARIMA、基础计量经济学、自动计量经济学、组合模糊逻辑Combinatorial Fuzzy Logic，三次样条法、自定义分布、GARCH模型、J曲线、S曲线、马尔科夫链、极大似然法、多元回归、神经 络、非线性外推、随机过程、时间序列分解、趋势线
最优化
连续、离散、整数变量的静态优化、动态优化和随机优化、有效前沿、 遗传算法、线性非线性优化、单变量目标搜索
Risk Simulator和实物期权Super Lattice Solver软件一套强大的组合工具，用于解决战略实物期权，金融期权和雇员股票期权(ESO)等问题。
蒙特卡罗仿真模块包含以下的内容：
?24种统计分布
?与Excel的完美整合（动态链接）
?全面的仿真和分析 告
?基于分布截面的相关仿真
?多维仿真
?仿真文档
最优化模块包含以下内容：
?连续型最优化
?决策分析
?整数数型最优化
?混合变量最优化
统计和分析工具模块包含以下内容：
?现有数据的分布拟合
?分布的假设检验
?情景分析和压力测试
?敏感性分析
?飓风图和蜘 图
时间序列和截面数据预测分析模块包含以下内容：
?Box-Jenkins ARIMA模型
?多元回归分析
?非线性外推
?随机过程预测
?时间序列分析预测
声明：本站部分文章及图片源自用户投稿，如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢！